В сентябре на Московской бирже появились новые облигации российских компаний — как крупных, так и небольших — и сразу 77 акций и депозитарных расписок иностранных компаний. Также начали торговаться несколько биржевых ПИФов, состоящих из акций и облигаций.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-230
Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».
Погашение — 19 сентября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,9% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый закончится 20 декабря 2021 года, выплатят 17,2 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,89%, простая доходность к погашению — 6,75%, эффективная доходность к погашению — 6,94% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-06
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 1 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,4% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый закончится 4 марта 2022 года, выплатят 36,9 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 101,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,36%, простая доходность к погашению — 7,02%, эффективная доходность к погашению — 7,2% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р14
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый закончится 30 марта 2022 года, выплатят 39,61 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,86%, простая доходность к погашению — 7,59%, эффективная доходность к погашению — 7,76% годовых.
Корпоративная облигация
Реиннольц 001Р-01
Эмитент — ООО «Реиннольц».
Погашение — 5 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 9 декабря 2021 года, выплатят 31,16 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в сентябре 2022 и 2023 годов вместе с очередным купоном выплатят по 20% номинала, оставшиеся 60% номинала выплатят в сентябре 2024 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,42%, простая доходность к погашению — 9,57%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-07
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 10 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,15% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 15 марта 2022 года, выплатят 40,64 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,16%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 8,37% годовых.
Корпоративная облигация
РН Банк БО-001Р-09
Эмитент — АО «РН Банк».
Погашение — 12 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,85% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый закончится 12 марта 2022 года, выплатят 39,36 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,85%, простая доходность к погашению — 7,81%, эффективная доходность к погашению — 8% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 24 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 декабря 2021 года, выплатят 24,68 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июня 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% номинала выплатят в сентябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,87%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
Экспобанк 001Р-01
Эмитент — АО «Экспобанк».
Погашение — 24 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 декабря 2021 года, выплатят 22,44 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9%, простая доходность к погашению — 8,99%, эффективная доходность к погашению — 9,31% годовых.
Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 002Р-01
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 26 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 декабря 2021 года, выплатят 24,68 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,87%, простая доходность к погашению — 9,74%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
СОПФ Инфраструктурные облигации 01
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 6 купонных периодов, первый закончится 15 ноября 2021 года с выплатой 11,62 Р, далее выплаты будут раз в полгода по 39,67 или 40,33 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8%, простая доходность к погашению — 7,97%, эффективная доходность к погашению — 8,15% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBERD1
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 28 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона отсутствует, поскольку это дисконтная облигация. Доход образуется за счет того, что облигация выпущена и торгуется по цене ниже номинала, а гасится по номиналу.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 79,06% номинала. При такой цене эффективная доходность к погашению равна 7,7% годовых.
Корпоративная облигация
Европлан 001Р-04
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 25 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,8% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 декабря 2021 года, выплатят 21,94 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,76%, простая доходность к погашению — 5,87%, эффективная доходность к погашению — 8,81% годовых.
Корпоративная облигация
Хэндерсон Б01
Эмитент — ООО «Тами и ко».
Погашение — 25 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 декабря 2021 года, выплатят 26,18 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2022 года вместе с купонами будут выплачивать 5, затем 7,5, затем 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,5%, простая доходность к погашению — 7,94%, эффективная доходность к погашению — 10,93% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-05
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 28 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 3 марта 2022 года, выплатят 42,38 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,56%, простая доходность к погашению — 8,67%, эффективная доходность к погашению — 8,89% годовых.
Корпоративная облигация
Первое коллекторское бюро 001Р-02
Эмитент — НАО «ПКБ».
Погашение — 19 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 24 декабря 2021 года, выплатят 26,8 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июня 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,76%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 11,22% годовых.
Корпоративная облигация
Регион-Продукт 001Р-02
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 3 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 9 декабря 2021 года, выплатят 28,67 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 9,39%, эффективная доходность к погашению — 11,99% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-14-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 3 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 10 марта 2022 года, выплатят 38,89 Р. В марте 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 12 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,64% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,82%, простая доходность к оферте — 7,93%, эффективная доходность к оферте — 8,12% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Автобан-Финанс БО-П03
Эмитент — АО «Автобан-финанс».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 15 марта 2022 года, выплатят 44,38 Р. В сентябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 сентября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 сентября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,9%, простая доходность к оферте — 8,87%, эффективная доходность к оферте — 9,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Автодор БО-004Р-01
Эмитент — государственная компания «Российские автомобильные дороги».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,95% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 15 марта 2022 года, выплатят 39,64 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 98,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,05%, простая доходность к погашению — 8,26%, эффективная доходность к погашению — 8,41% годовых.
Корпоративная облигация
ЛСР БО 001Р-07
Эмитент — ПАО «Группа ЛСР».
Погашение — 11 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,65% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 17 декабря 2021 года, выплатят 21,57 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в сентябре 2024 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в сентябре 2025 и 2026 — по 40%. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,65%, простая доходность к погашению — 7,24%, эффективная доходность к погашению — 8,94% годовых.
Корпоративная облигация
Лидер-Инвест БО-П03
Эмитент — АО «Лидер-инвест».
Погашение — 15 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,1% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 декабря 2021 года, выплатят 22,69 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 11% номинала. Последние 12% выплатят в сентябре 2026 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,12%, простая доходность к погашению — 7,34%, эффективная доходность к погашению — 9,49% годовых.
Корпоративная облигация
Мэйл.ру Финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Мэйл-ру финанс».
Погашение — 15 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 22 марта 2022 года, выплатят 39,39 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,08% годовых.
Корпоративная облигация
CBOM-26
Эмитент — CBOM Finance (ПАО «МКБ»).
Погашение — 15 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,875% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 21 марта 2022 года, выплатят 19,38 $.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,89%, простая доходность к погашению — 3,93%, эффективная доходность к погашению — 3,97% годовых.
Корпоративная облигация
ИСК Петроинжиниринг 001Р-01
Эмитент — ООО «ИСК „Петроинжиниринг“».
Погашение — 18 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 24 декабря 2021 года, выплатят 24,31 Р. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 сентября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 20 сентября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,75%, простая доходность к оферте — 9,72%, эффективная доходность к оферте — 10,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ДиректЛизинг 001Р-07
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 23 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 декабря 2021 года, выплатят 28,67 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в июне 2022 года вместе с купоном выплатят 15% номинала, в сентябре 2024 года — 20%, в сентябре 2025 года — 25%. Оставшиеся 40% погасят в сентябре 2026 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,77% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,53%, простая доходность к погашению — 8,59%, эффективная доходность к погашению — 12,08% годовых.
Корпоративная облигация
ДОМ.РФ ипотечный агент БО-001Р-09
Эмитент — ООО «Дом.рф ипотечный агент».
Погашение — 28 августа 2031 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,65% годовых. Будет 48 купонных периодов по одному месяцу. Первый закончится 28 ноября 2021 года, выплатят 17,19 Р.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,67%, простая доходность к погашению — 7,65%, эффективная доходность к погашению — 7,91% годовых.
Акции
Иностранные компании
1 сентября на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки 77 иностранных компаний. Вот их список:
- A. O. Smith.
- Abiomed.
- Acadia Pharmaceuticals.
- Aflac.
- Air Products and Chemicals.
- Albemarle.
- Altria.
- ANSYS.
- Assurant.
- Archer-Daniels-Midland.
- Atmos Energy.
- Automatic Data Processing.
- Beckton, Dickinson and Company.
- Beyond Meat.
- Bilibili.
- Brown-Forman.
- Cardinal Health.
- Cincinnati Financial.
- Cintas.
- Cleveland-Cliffs.
- Clorox.
- Consolidated Edison.
- Dover.
- Devon Energy.
- Enphase Energy.
- Expeditors International of Washington.
- F5 Networks.
- Fastly.
- First Solar.
- Franklin Resources.
- Funko.
- General Dynamics.
- Genuine Parts.
- Heron Therapeutics.
- Hormel Foods.
- Huntington Bancshares.
- Illinois Tool Works.
- J. P. Morgan Chase.
- Jacobs Engineering.
- KeyCorp.
- Kimberly-Clark.
- Kinder Morgan.
- KLA.
- Leggett and Platt.
- Livent.
- McCormick and Company.
- MSCI.
- News.
- NVR.
- OraSure Technologies.
- Paycom Software.
- PBF Energy.
- People’s United Financial.
- Pinterest.
- Plug Power.
- PPG Industries.
- Quidel.
- Regions Financial.
- Renewable Energy Group.
- Robinhood Markets.
- Roper Technologies.
- Sarepta Therapeutics.
- Sherwin-Williams.
- SolarEdge Technologies.
- Sysco.
- T. Rowe Price.
- Teladoc Health.
- Teledyne Technologies.
- TSMC.
- Tyler Technologies.
- V. F.
- Vulcan Materials.
- W. W. Grainger.
- Walgreens Boots Alliance.
- West Pharmaceutical Services.
- Williams.
- XPeng.
Торги идут за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Биржевой фонд
Альфа — Космос (AKSC)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции компаний, связанных с космосом, согласно индексу «Альфа-капитал космос». Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов AKSC — до 1,81% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене AKSC.
Торги идут за рубли и доллары. 1 октября один пай AKSC стоил около 72 Р, или около 0,98 $.
Биржевой фонд
ВТБ — Фонд устойчивого развития российских эмитентов (VTBF)
Этот биржевой ПИФ от УК «ВТБ капитал» позволяет инвестировать в акции российских компаний, уделяющих много внимания окружающей среде и социальному развитию. Отслеживается индекс «РСПП — Вектор устойчивого развития российских эмитентов». Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов VTBF — до 1,3% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене VTBF.
Торги идут за рубли. 1 октября один пай VTBF стоил около 99 Р.
Биржевой фонд
Открытие — Акции Азии (OPNA)
Этот биржевой ПИФ от УК «Открытие» состоит из акций развитых и развивающихся стран Азии без Японии. Наибольший вес у Китая, Тайваня и Кореи. Отслеживается индекс MSCI All Country Asia ex Japan, для этого фонд покупает паи ETF AAXJ. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNA — до 1,48% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNA. У фонда AAXJ расходы еще 0,7% в год.
Торги идут за рубли и доллары. 1 октября один пай OPNA стоил около 70 Р, или порядка 0,96 $.
Биржевой фонд
Открытие — Акции Европы (OPNE)
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции крупнейших европейских компаний согласно индексу Euro Stoxx 50. Для этого фонд покупает паи ETF CSX5. Наибольший вес — у Франции, Германии и Нидерландов. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNE — до 1,68% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNE. У фонда CSX5 расходы еще 0,1% в год.
Торги идут за рубли и евро. 1 октября один пай OPNE стоил около 83 Р, или 0,99 €.
Биржевой фонд
Открытие — Акции РФ (OPNR)
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции крупнейших российских компаний согласно индексу Московской биржи — 15. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNR — до 1,41% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNR.
Торги идут за рубли. 1 октября один пай OPNR стоил около 105 Р.
Биржевой фонд
Открытие — Облигации РФ (OPNB)
Этот БПИФ позволяет инвестировать в облигации российских компаний с рейтингом от BB− до BBB− согласно индексу корпоративных облигаций RUCBITRBB, в котором 60 бумаг. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNB — до 1,31% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNB.
Торги идут за рубли. 1 октября один пай OPNB стоил около 100 Р.
Биржевой фонд
Открытие — Облигации США (OPNU)
Этот БПИФ состоит из высокодоходных долларовых облигаций в основном американских эмитентов. Отслеживается индекс Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped, для чего фонд покупает паи ETF SHYU. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNU — до 1,58% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNU. У фонда SHYU расходы еще 0,5% в год.
Торги идут за рубли и доллары. 1 октября один пай OPNU стоил около 75 Р, или около 1,03 $.
Биржевой фонд
Райффайзен — Американские акции (RCUS)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен капитал» отслеживает индекс S&P 500, для чего фонд покупает паи ETF CSPX. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RCUS — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене RCUS. У фонда CSPX расходы еще 0,07% в год.
Торги идут за рубли и доллары. 1 октября один пай RCUS стоил около 98 Р, или около 1,34 $.
