2019

Май
6

ТОП 10 — Самых успешных трейдеров 2018 — 2019 года. Рейтинг Уолл-стрит

star begginer 500x125 ТОП 10   Самых успешных трейдеров 2018   2019 года. Рейтинг Уолл стрит

top 10 640x335 500x262 ТОП 10   Самых успешных трейдеров 2018   2019 года. Рейтинг Уолл стрит
Заработать в непростой для инвесторов год в основном смогли те трейдеры, который при принятии решений полагались на математические модели

Уолл-стрит захватывают компьютерные гики. В сложный для инвесторов год, когда обычные менеджеры хедж-фондов теряли деньги, элитные трейдеры, которые торгуют с опорой на математические модели (такой трейдинг называют квантитативным), выделялись на общем фоне. Более половины самых успешных трейдеров и менеджеров хедж-фондов в 2018 году принимали решения, используя компьютерные алгоритмы.

В целом 2018 год оказался для хедж-фондов крайне неудачным. У среднестатистического менеджера хедж-фонда, по данным HFR, возврат от инвестиций составлял -4.07%. Это немного лучше, чем показатель американского рынка ценных бумаг, который в прошлом году составил -4.38%. В 2018 году 20 самых успешных менеджеров хедж-фондов и трейдеров в общей сложности заработали $10,3 млрд. Это большая сумма, но в то же время самый низкий показатель совокупного дохода со времен финансового кризиса. В 2015 году, также неудачном для хедж-фондов, Forbes сообщал, что 20 самых высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов и трейдеров заработали $11,4 млрд, а в 2011-м — $11,7 млрд.

10. Джеффри Талпинс

Кто: основатель Element Capital Management

Доход в 2018 году: $500 млн

В 2018 году фонд Талпинса, самого востребованного менеджера хедж-фонда на планете, продемонстрировал доходность 17%. Сейчас под управлением хедж-фонда Талпинса Element Capital Management около $17 млрд.

9. Пол Тюдор Джонс

Кто: основатель Tudor Investments Corporation

Доход в 2018 году: $500 млн

В последние несколько лет результаты легендарного менеджера макро-хедж-фонда были неоднозначными, но в 2018 году его компания вернула себе прежний статус, продемонстрировав отличные показатели. Ключевой фонд Пола Тюдора Джонса BVI Global показал доходность 10,3%.

8. Исраэль Ингландер

Кто: основатель Millennium Management

Подробнее:  Правило Волкера и его отмена

Доход в 2018 году: $500 млн

Исраэль Ингландер основал Millennium Management, хедж-фонд с активами на $35 млрд, известный своей «мультименеджерской» стратегией, когда десятки команд используют разные подходы для торговли различными активами. Тем не менее значительной частью успеха Millennium обязан своему подразделению WorldQuant, которая занимается квантитативным трейдингом. В прошлом году хедж-фонд, принадлежащий Millennium, продемонстрировал доходность 4,8%.

7. Дэвид Шоу

Кто: основатель D.E. Shaw

Доход в 2018 году: $500 млн

Бывший преподаватель информатики в Университете Колумбии Дэвид Шоу основал трейдинговую компанию, которая сейчас управляет активами на $50 млрд. В прошлом году ее Composite Fund показал доходность 11%.

6. Дэвид Сигел

Кто: сооснователь Two Sigma Investments

Доход в 2018 году: $700 млн

Джон Овердек и Дэвид Сигел превратили свою трейдинговую компанию Two Sigma Investments в один из крупнейших хедж-фондов мира.

5. Джон Овердек

Кто: сооснователь Two Sigma Investments

Доход в 2018 году: $700 млн

В 2018 году фонды Овердека и Сигела демонстрировали хорошие показатели. Например, фонд Absolute Return, принадлежащий Two Sigma, принес доходность в 11%, а фонд Compass — 14%.

4. Кен Гриффин

Кто: основатель Citadel

Доход за 2018 год: $870 млн

Кен Гриффин использовал квантитативные и фундаментальные техники трейдинга, чтобы превратить Citadel в хедж-фонд с активами на $30 млрд. 2018 год оказался для него удачным — менеджер продолжил демонстрировать невероятные успехи после того, как финансовый кризис почти уничтожил его компанию. Флагманский хедж-фонд Citadel в прошлом году принес доходность 9,1%.

3. Рей Далио

Кто: основатель Bridgewater Associates

Доход в 2018 году: $1 млрд

Bridgewater Associates Рея Далио, крупнейший хедж-фонд в мире, управляющий активами на $160 млрд, в 2018 году демонстрировал неоднозначные результаты. Инвестиционная стратегия Bridgewater основана на анализе данных и поиске экономических и иных сигналов. Доходность его хедж-фонда Pure Alpha составила 14.6%. В то же время доходность крупного фонда All Weather снизилась на 6%.

Подробнее:  Налоговый вычет по ИИС 2019

2. Майк Платт

Кто: основатель BlueCrest Capital Management

Доход в 2018 году: $1,2 млрд

BlueCrest Capital Management Майкла Платта в 2015 году вернул весь внешний капитал инвесторам. С тех пор деятельность BlueCrest на бирже была крайне успешна. В 2018 году фирма доходность от инвестиций компании составила 25%.

1. Джим Саймонс

Кто: основатель Renaissance Technologies

Доход в 2018 году: $1,6 млрд

Джим Саймонс, самый известный квантитативный трейдер в истории, возглавил рейтинг. Основанный им хедж-фонд Renaissance Technologies сейчас управляет $60 млрд. Саймонс все еще играет в нем важную роль, несмотря на то, что в 2010 году отошел от оперативного управления. Хедж-фонды, которыми управляет Renaissance, в 2018 году были успешны. Например, фонд Renaissance Institutional Equities принес 8,5% прибыли, а фонд Renaissance Institutional Diversified Global Equities – 10,3%. Доход Саймонса увеличил и фонд Medallion, управляющий активами на $10 млрд, который инвестирует только деньги Саймонса, его партнеров и сотрудников Renaissance.