Трейдинг

Как стать удачливым трейдером ?

Когда дела у Вас идут хорошо, Вы чувствуете себя великолепно. Но, когда приходит черная полоса потерь, Ваша жизнь может превратиться в кошмар. Можно зарабатывать деньги неделями и потерять все за несколько минут. Эта ситуация повторяется снова и снова, с ней встречались трейдеры всех поколений. Поэтому каждому следует сознавать такую возможность и быть готовым переломить игру. Рациональные наблюдения и логические умозаключения позволят Вам найти ответы на необходимые вопросы.. В этой статье мы намерены рассмотреть всего один вопрос: “Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?”. Следующие 11 наблюдений помогают мне не сбиться с верного пути. Вы можете сгруппировать эти наблюдения в таблицу и использовать ее в качестве мерила успеха трейдера. Наблюдение № 1 Самое большое число неудачников находятся в группе внутридневных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из таких трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Трейдинг в сознании

Понимание истины Трейдинг – игра вероятностей. Представьте, что мы подкидываем монету. Орел – я выигрываю доллар, решка – доллар выигрываете Вы. Все просто. Орлы и решки будут падать в половине случаев, а мы оба не будем ни выигрывать, ни проигрывать. Однако вообразим, что втайне от меня Вы подсунули поддельную монету. На каждые 100 бросков орлы падают 49 раз, а решки – 51. Теперь у Вас есть станок для печатания денег. Окрестим его “Системой Торговли Решками”. Все, что Вам нужно делать – сидеть и всегда ставить на решку. В конце концов, Вы выиграете все мои деньги (и любого другого, кто сядет с Вами играть). Любая настоящая система торговли дает Вам преимущество. Благоприятный наклон. Что-то, что скорее произойдет, чем нет. Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия… Вы полагаетесь на положительный наклон. По существу, система торговли говорит, “когда случается ‘x’, за ним обычно следует ‘y’”.

Цитаты о своей торговле (Герчика)

Наша торговля основана на домашнем задании, которое мы делаем перед рабочим днем …Оттуда мы выбираем 20-100 акций для торговли в данный день, в течение дня, когда наши идеи отыгрывают, мы смотрим фильтры, притом всегда разные… Так что вряд ли тут кто-то кому-то мешает… Наши системы не автоматические, трейдер – главный фактор… …Поймите одну вещь – я не самый лучший и никогда этого не говорил. У меня есть друзья трейдеры, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем я… Я не делаю из себя супертрейдера и поймите, что супертрейдеров в индустрии считанные единицы… Я просто очень хороший, безубыточный, земной трейдер, который может научить других не терять или сделать трейдинг профессией и постоянным заработком…Вот и всё.

Цитаты об успехе в трейдинге ( Герчика )

Трейдинг – это синтез… нельзя говорить: “я буду только так торговать, или только так”.. дело в том, что каждую неделю рынок меняется и нужно к нему адаптироваться… Если вы будете торговать только по одной стратегии, вам будет тяжело… На мой взгляд вы начали торговать очень быстрые и волатильные бумаги… Гарантирую, что это к хорошему не приведёт… Учиться надо на спокойных и плавных акциях… Дима знает, как я отношусь к усреднению….этого делать категорически нельзя Н И К О Г Д А. Профессионал-трейдер должен торговать всегда, везде и в любую сторону. Обычно хорошая сделка закроет 5-6 убыточных… Вначале, когда вы начинаете торговать, сделок должно быть совсем немного, и они должны быть очень качественными.

Анекдоты про биржу

Один человек выиграл в лотерею 50 миллионов и пошел в инвестиционный фонд. Специалист советует: – 10 миллионов вложи в облигации, 10 миллионов в “голубые фишки“, 10 миллионов в рискованные акции, 10 миллионов в недвижимость, а на 10 миллионов купи ракеты и обстреливай арабов. – Почему?!! – удивляется счастливчик. – Точно не знаю, – отвечает специалист, – но евреи именно так делают. Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. Брокер (ехидно): – Ну, хоть сейчас ты скажешь – вверх или вниз? Ответ аналитика: – Нужна четкая определенность на каком этаже мы находимся сейчас. В любом случае мы не подымимся выше крыши, и не опустимся ниже подвала. Хотя не исключена возможность того, что лифт застрянет или направление движения изменится в связи с экстренной необходимостью.

Вход и выход – торговый бизнес

Трейдинг может быть волнующей альтернативой “традиционной” работе, но в этой индустрии существует много рекламной шумихи – с преобладанием историй о богатстве и счастье, связанных с торговлей. Может быть, это и так для немногих счастливчиков, но очень многие трейдеры теряют деньги и сталкиваются с трудностями при выходе из этого бизнеса. Знание, когда входить – а когда выходить – из бизнеса так же важно, как любой другой торговый урок. Налоговое планирование чрезвычайно важно для трейдеров, но налоговые сбережения, которые вы можете создать, не принесут вам особой пользы, если вы не можете получать прибыль на постоянной основе. Уменьшение убытков с помощью возврата налогов не принесет вам особой пользы – вам нужно прекратить сами убытки. Существует много информации о том, когда входить и выходить из сделки, но мало ориентиров о том, когда входить и выходить из трейдингового бизнеса. Однако некоторые из аксиом, которым трейдеры следуют при исполнении сделок – быстро продавать убытки и позволять расти прибылям – можно применить к торговому бизнесу в целом. Если вы постоянно теряете деньги – то есть ваш торговый капитал с течением времени уменьшается – может быть, торговый бизнес для вас не подходит.

Супер трейдеры – Ричи (часть 6)

Начало рассказа про супер трейдоров вы можете найти тут: Супер трейдеры (Введение) Ричи Внешне Ричи как раз производит впечатление трейдера с идеальным психо- эмоциональным балансом. В общении мягок, приятен, в работе сосредоточен. По складу ума Ричи математик, и вся его торговля привязана к цифрам и различным расчетам. В отличие от, скажем, Гарри, который, в большинстве случаев, торгует на инстинктах, Ричи строит свои стратегии на таблицах статистических расчетов. Такая стратегия в основном оправдывает себя при работе премаркет ордерами, которые выставляются до открытия рынка и заявки по которым исполняются в самый первый трейд. Лично я всегда старался ничего не делать первые 10-15 минут сразу после открытия рынка: даже при ярко выраженном тренде в одну из сторон возможны резкие хаотичные движения отдельных акций в любом направлении. Для Ричи же, первые полчаса рынка – это самое продуктивное время, из которого нельзя терять ни минуты. С самого начала работы рынка он открывает множество позиций разных размеров и следит за их движением. Его задача – быстро и с минимальными убытками закрыть позиции, идущие против него, и работать с позициями, приносящими прибыль, постепенно их сокращая или наоборот, увеличивая, закрывая при резком рывке цены акций в его сторону или ставя лимит-ордера чуть впереди по ходу движения.

Супер трейдеры – Дэйв (часть 3)

Начало рассказа про супер трейдоров вы можете найти тут: Супер трейдеры (Введение) Дэйв Вот, скажем, вышеупомянутый Дэйв. Внешне вида самого обыкновенного, производит впечатление флегматичного неврастеника. Это ни о чем не говорит. Дэйв – самый крупный трейдер, которого я встречал. На пустяки он не разменивается, просто так ничего не делает. В активный день Дэйв может проторговать до полутора миллионов акций. С акциями трейдеры работают в основном дорогими, от 30 до 100 долларов за штуку. То есть получается, что через одного Дэйва за день может пройти до ста миллионов долларов. Вот вам и оборот! Это больше, чем все российские биржи вместе взятые. Самый продуктивный день, который я у него видел, – он заработал что-то около трехсот тысяч долларов. В начале своей карьеры Дэйв, проработав около года, думал уходить из бизнеса. Ничего не понимал, ничего не получалось, деньги не зарабатывались, а терялись. Однако не ушел, понял, что ему нужно делать. Ещё через полгода он заработал свой первый миллион.

Классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте по своему плану. 2. Записывайте ваши результаты. 3. Сохраняйте позитивный настой независимо от ваших потерь. 4. Не приносите рынок с работы домой. 5. Постоянно повышайте уровень ваших целей. 6. Покупайте при плохих новостях и продавайте при хороших. 7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко. 8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка. 9. Изолируйте себя от мнений других.

Супер трейдеры (часть 2)

Начало рассказа про супер трейдоров вы можете найти тут: Супер трейдеры (Введение) Честно говоря, я слабо себе представляю, чем ещё может заниматься человек, проработавший трейдером хоть сколько-нибудь долгое время. Во многом это как наркотик. В разнообразии и полярности эмоций и чувств трейдинг близок к экстремальным видам спорта и боевым действиям. Недаром, из литературы на рынке акций популярны древнекитайские трактаты об искусстве войны. Но это вовсе не значит, что по жизни трейдеры, в большинстве своем, люди агрессивные или сильные физически. Совсем не так. Многих ветром качает, или сидят тихо, из-за мониторов одни уши торчат. Поди, разбери, что у них там творится. Но рынок закрывается, и становится ясно, кто есть кто. Из остальных видов человеческой активности я бы выделил следующие, примерно сопоставимые с тем, чем занимается трейдер: игра в шахматы или карты (особенно покер), ходьба по канату над пропастью, игра в прятки, попытки доказать всему миру, что ты крутой (или не идиот), участие в испанской корриде без подготовки, изучение китайского языка, секс со злейшим врагом (когда по согласию, когда без). Целая гамма ощущений-состояний сопровождает трейдера каждый рабочий день.

Пролистать наверх