психология

Торгуем как профессионалы: управление рисками

В чем разница между необдуманной азартной игрой и профессиональной торговлей? Для большинства правильный ответ: в управлении рисками. Многие трейдеры считают, что правильное управление рисками является критическим фактором для долгосрочного успеха. Вот, что сказали мне профессиональные трейдеры, отвечая на вопрос об управлении рисками. Марк: «У вас может быть не самая лучшая торговая стратегия, но, если у вас хорошие правила управления капиталом, вы можете зарабатывать деньги. Если у вас плохое управление капиталом, неважно, насколько хорошая ваша стратегия. В итоге, вы потеряете деньги». Крис: «Вы должны иметь запас прочности для вашего выживания, работать таким образом, что даже, если бы вы кидали кости, выбирая случайные акции для покупки, вы смогли бы выжить на рынке». Управление капиталом считается очень важным, но как правильно управлять рисками? Некоторые трейдеры используют очень специфические правила для управления риском, такие как риск небольших процентов капитала на каждую сделку. У других трейдеров нет определенных правил, однако они часто анализируют свои прошлые ходы и решения.

Время жестких мер

Ну что после двух дней плюса, на третий день снова сорвался и наделал глупостей. Появились какие то новые проблемы в трейдинге : Делаю по 50-90 центов в сделке и закрываю ее в ноль Очень сильно верю в отдельные сделки и ставлю все на кон Не переношу стоп в без убыток Начал торговать развороты, моя торговая стратегия их почти полностью исключает Ищу каких то новых ощущений и приключений. Не соблюдаю торговую систему ,  Риск менеджмент 

Трейдинг и азартные игры. В чем разница?

Я вырос в небольшом городке около Лас-Вегаса. Однажды летом группа учите лей решила подработать в казино во время отпуска. Забавы ради, они объединили свои деньги, чтобы посмотреть, что случится, если они будут постоянно играть на машине с одн им лотом до джэк-пота. Они потеряли примерно четверть своих денег. Эта история показывает то, что мы все итак знаем. Игроки-непрофессионалы никогда не смогут уйти из казино даже с нулевым балансом. Беспла тные спиртные напитки, развлечения, комнаты отдыха – единственная цель для непрофессионалов, которые приходят в казино отдыхать и проигрывать деньги. Казино устроены так, что вероятность всегда в их пользу. Все, что им необхо димо делать это ждать, позволять людям играть и набивать свои сейфы наличкой. Игра в казино может быть забавной, если вы знаете, как ограничить свои убытки, и когда закончить игру. Если не управляете рисками, торгуете без надежного торгового плана и торговой стратегии, трейдинг представляет собой занятие подобное игре в казино ради отдыха.

Чем отличается статистическая просадка от психологической?

Вам когда-нибудь прихо дилось попадать в ситуацию, когда убыточные сделки следуют одна за другой? Вы внезапно начинаете паниковать, и думать, что это никогда не закон чится? Но насколько сильной является эта просадка? Возможно, вы просто паникуете без причины? Возможно, вы превращаете статистическую просадку, которая всегда может произойти, в психологическую, чего делать не следует? Статистические просадки необходимо прогнозировать. Если вы исполь зуете надежную торговую систему, то закон больших чисел на вашей стороне. С точки зрения статистики в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Посколь ку большое количество сделок дает вам статистическую вероятность получить общую прибыль. Ничего страшного в том, чтобы полу чить серию убытков. Это просто вопрос вероятности. Если вы не будете воспринимать это лично, и просто будете продо лжать работать по системе (управляя рисками), рано или поздно все изменится, и система вернется к прибыльности. Однако некоторые трейдеры превращают статистические просадки в психологические. Они преда ются отчаянию и пессимизму, начинают думать о неудачах. А мысли обладают способностью материализоваться. Реаль ность может измениться, если вы думаете, что оказались в финансовой дыре. Психологическая просадка в состоянии внушить вам мысль, что вы в тупике. 

Джек Кэнфилд – трудные ситуации (видео)

Автор: Джек Кэнфилд Перевод и Озвучка: Балезин Дмитрий Текст видеоролика… Преодолеть сложную ситуацию не всегда бывает легко. Наш разум не склонен отпускать воспоминания о событии, которое вызвало у нас сильные эмоции. А негативные эмоции являются очень сильными. И воспоминания о таких событиях могут быстро возвращаться, когда все идет не так. Огромная часть наших воспоминаний о прошлом – это события, которые прошли неудачно. Вспомните о своих неудачах из детства, или даже университета. Вспомните ту совершенно неловкую ситуацию на уроке физкультуры. Это воспоминание приклеилось к вам, не так ли? Это происходит потому, что вы себя чувствовали очень не ловко.

Как контролировать ситуацию на рынке?

Необхо димость контроля – важнейший психологический аспект прибыльной торговли. Трейдеры пытаются контролировать рынок, но, в конце концов, пони мают, что они должны принять свою судьбу и устано вить контроль не над рынком, а над эмоциями. Когда на кону твои деньги, трудно оставаться спокойным, рациона льным и полностью контролировать себя. Вы хо тите победить, поэтому у вас есть сильное желание, чтобы цена шла в соответствии с ваш ими прогнозами, однако в исходе сделки почти никогда нельзя быть уверенным. Человеку свойст венно желание полностью контролировать свою судьбу, однако это невозможно. Вместо этого трейдер должен смириться с тем, что рынок пой дет туда, куда он пойдет, и пыт аться контролировать свои импульсы и эмоции, вместо того, чтобы импульсивно играть против рынка с чувствами гнева и фрустрации.

Предрасположенность к риску

Какая работа вам больше приш лась бы по душе: та, на которой платят стабильную маленькую зарплату или та, не которой зарплата высокая, но нестабильная? Ответ на этот вопрос позволит вам определить ваши предпочтения и толерантность к риску. Большинство практику ющих краткосрочных трейдеров были бы не прочь отказаться от безопасности и стабильности в пользу более высокой заработной платы. В сравнении с обычными профессиями краткосрочный трейдинг – очень рисков анное занятие. Таким образом, если вы не научитесь толерантно относится к риску, вы будете чувст вовать слишком большое возбуждение и беспокойство во время торговли.

Александр Герчик, видео семинар. Киев, июль 2009

Видео 2009 года. Встреча с трейдерами в международном выставочном центре. Ответы на вопросы опытных трейдеров. Разбор ошибок и психология трейдинга. * Upload http://upload.com.ua/get/900994650/ RapidaShare http://www.rapidshare.ru/1117948 DepositFiles http://depositfiles.com/files/0zyfp3hr4 Размер файла 895 МБ (формат mp4, ужатый с 4.7 ГБ) Torrents.ru (Размер: 4.33 GB ) http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2398442 *Видео нормальное, можно качать =)

Эксклюзивное интервью: Лучшие Профессиональный трейдер Smita Sadana

Прочитал одно интересное интервью в Wall St. Cheat Sheet в трейдершой Smita Sadana. Решил будет полезно прочесть многим, интервью длинное и перевел его для всех через автоматический переводчик, так что прочесть все смогут на русском языке. Оригинал : wallstcheatsheet.com/?p=1151 В кино, Приседая Тигр, Скрытый Дракон, актриса Мишел Иеох играет основного воина древних военных искусств. В конце фильма она противостоит своему протеже и инструктирует ее с окончательной тайной к успеху: оставаться верным для себя. Профессиональный торговец Смита Сэдэна предлагает нам ту же самую мудрость мудреца для вложения и торговли. Smita поставил, 43 % составили ежегодную выгоду за прошлые 11 лет. Во время того же самого периода индекс S&P500 фактически неизменен. Ее выполнения делают ее одним из самых великих отдельных торговцев — и возможно лучшим торговцем женского пола — на Уолл Стрит. Мое интервью с Smita походило на переживание прохода от классических торговых Волшебников книжного рынка Джека Шуоджера. Smita просвещал меня при контакте с эмоциями, риск-менеджментом, и искусством дисциплины.

Рыночные “гуру”

Рыночные “гуру” появились с того самого момента, как люди столкнулись с рынком. В 1841 в Англии была издана классическая книга по рыночным маниям “Необычайно популярные заблуждения и сумасшествие толпы”. Ее переиздают и сегодня. Чарльз Маккей описывает в ней тюльпанную манию, бум Южных морей в Англии и другие массовые мании. Человеческая природа меняется медленно, и сегодня новые мании, включая манию следования за “гуру”, продолжают охватывать рынки.

Пролистать наверх