Не спешу идти в рынок.
Оглядываясь на свои сделки, вижу полно говно-трейдов. Есть и потенциально качественные сделки, испорченные преждевременным выходом. Просто качественных сделок не нашёл. Просто качественных сделок не нашёл. Ну что ж, есть к чему идти.
Качественная сделка — это сделка, открытая по сигналам входа и закрытая по цели, по сигналу выхода или по стоп-лосу. Вот пример:
Биг пикча:
Видна тенденция пробоя линий поддержки и тестирования их снизу.
Трейд:
USA-сессия началась в узком диапазоне. После пробоя вверх можно идти в сторону пробоя с целью тестирования трендовой линии. Потенциал чуть больше 20 пунктов, стоп при ложном пробое и возврате в диапазон около 10 пунктов. Нормально.
Именно такие трейды постараюсь проводить в будущем.
Пробуем учиться на чужих…
Забрёл я на сайт азаров-fx.ру (специально так пишу, чтобы в поиск не попасть). Там, короче, профи-трейдеры предлагают дать им денег в управление. В условиях инвестирования есть на выбор две стратегии: «консервативная (позиционная тактика)» и «ультра консервативная (скальпинг)». Есть там и мониторинг с февраля 2009. Судя по всему ультра консервативной стратегии. Сделки, отчёты, графики всякие… сейчас про них и поговорю.
Вот для начала:
Total return: 340.2% [Net profit as a percentage of gross deposits], Banked return: 340.2% [Banked net profit as a percentage of gross deposits]
С Февраля 2009 +340%, 15% в месяц, нехуёво? Загнал сделки в свою стат-считалку:
Там много разных инструментов, поэтому результаты в пунктах неверные. Но…
Выводы по этому фрагменту:
80% сделок в профите должно быть типа охуенно.
Стиль называется, быстро зафиксирую профит и буду пересиживать убытки.
В самой профитной сделке от открытия до закрытия позиции прошло 7 минут.
В сделке закрытой с убытком — почти 8 часов!
Убыточная сделка свела три дня работы на нет и загнала в минуса.
Ещё три дня понадобилось, чтобы вытянуть счёт к нулям.
Итог — неделя топтания на месте. Так всё начиналось. Смотрим, что было дальше:
В самом начале графика, я пометил рассмотренный выше лось. Следующие два месяца график рисовал хорошую такую параболу, а потом случился ещё лось. Даже два. Подряд.
Эти два лося убили уже не три (шесть) дня, а примерно три недели работы.
Понадобилось более трёх месяцев, чтобы вернуться к тому уровню, от которого упали.
Из 6 месяцев примерно половину топтались на месте.
По моему скромному мнению, у этого счёта (этого стилястратегии торговли) нет будущего. Это онанизм какой-то. Не смотря на результат +340%, лично мне, не хочется проходить такой путь.
