Много всяких не новостей

Не спешу идти в рынок.

Оглядываясь на свои сделки, вижу полно говно-трейдов. Есть и потенциально качественные сделки, испорченные преждевременным выходом. Просто качественных сделок не нашёл. Просто качественных сделок не нашёл. Ну что ж, есть к чему идти.

Качественная сделка — это сделка, открытая по сигналам входа и закрытая по цели, по сигналу выхода или по стоп-лосу. Вот пример:

Биг пикча:



Видна тенденция пробоя линий поддержки и тестирования их снизу.

Трейд:



USA-сессия началась в узком диапазоне. После пробоя вверх можно идти в сторону пробоя с целью тестирования трендовой линии. Потенциал чуть больше 20 пунктов, стоп при ложном пробое и возврате в диапазон около 10 пунктов. Нормально.

Именно такие трейды постараюсь проводить в будущем.


Пробуем учиться на чужих…

Забрёл я на сайт азаров-fx.ру (специально так пишу, чтобы в поиск не попасть). Там, короче, профи-трейдеры предлагают дать им денег в управление. В условиях инвестирования есть на выбор две стратегии: «консервативная (позиционная тактика)» и «ультра консервативная (скальпинг)». Есть там и мониторинг с февраля 2009. Судя по всему ультра консервативной стратегии. Сделки, отчёты, графики всякие… сейчас про них и поговорю.

Вот для начала:

Total return: 340.2%  [Net profit as a percentage of gross deposits], Banked return: 340.2%  [Banked net profit as a percentage of gross deposits]

С Февраля 2009 +340%, 15% в месяц, нехуёво? Загнал сделки в свою стат-считалку:



Там много разных инструментов, поэтому результаты в пунктах неверные. Но…

Выводы по этому фрагменту:

80% сделок в профите должно быть типа охуенно.

Стиль называется, быстро зафиксирую профит и буду пересиживать убытки.

В самой профитной сделке от открытия до закрытия позиции прошло 7 минут.

  Новости фондового рынка США — NYSE, NASDAQ на 06.03.2017

В сделке закрытой с убытком — почти 8 часов!

Убыточная сделка свела три дня работы на нет и загнала в минуса.

Ещё три дня понадобилось, чтобы вытянуть счёт к нулям.

Итог — неделя топтания на месте. Так всё начиналось. Смотрим, что было дальше:

В самом начале графика, я пометил рассмотренный выше лось. Следующие два месяца график рисовал хорошую такую параболу, а потом случился ещё лось. Даже два. Подряд.

Эти два лося убили уже не три (шесть) дня, а примерно три недели работы.

Понадобилось более трёх месяцев, чтобы вернуться к тому уровню, от которого упали.

Из 6 месяцев примерно половину топтались на месте.

По моему скромному мнению, у этого счёта (этого стилястратегии торговли) нет будущего. Это онанизм какой-то. Не смотря на результат +340%, лично мне, не хочется проходить такой путь.

Пролистать наверх