Раз есть тругуру, должны быть и лжегуру. Мне досталась роль лжегуру усилиями моих «друзей» по Смарту (мой сосед ). Без белого не существует черного, без ложного не существует истинного. И если уж в инвестиционном бизнесе сложился мощный стереотип, в который было вложено так много сил со стороны толстосумов, должен найтись некто, кто попытается заглянуть на темную сторону луны.
90% читателей таковыми не являются. Если судить по комментариям, 30% читает только заголовок, еще 30% — заголовок и первый абзац, и еще 30% -заголовок, первый и последний абзац, также выхватыая избранные слова из тела статьи.
Это значительно упрощает работу с людьми. Именно поэтому журналисты желтой прессы достигают истинного мастерства в составлении заголовков. Людей превращают в стадо баранов, которое можно стричь, забивать или гнать на убой, как например гонят 18 летних пацанов в масштабах государства сражаться с созданным образом врага, стрелять и калечить незнакомых людей только в силу того, что они мусульмане, или отвергают политику Центра, или имеют другой цвет кожи.
Зато вдумчивые люди прочтут все и сделают свои выводы, пусть даже они не будут совпадать с моими, главное, чтобы выводы были основаны на собственном фундаменте и размышлениях. И не являлись внедренными массированной атакой тех сил, которым это выгодно.
Мне все равно, как воспримут все нижеизложенное те глупцы, которые станут троллить самое разумное, к чему можно прийти за годы торговли на рынке. Я получал собственный опыт, потому что влазил во все дыры, в которые можно было влезть, общался с коллегами и блоггерами, которые пишут на публику одно, а думают совершенно другое, читал книги управляющих фондов и великих трейдеров. К слову, книги пишут не только великие трейдеры и откровенные мыслящие люди. Иногда их пишут просто дельцы, которые продают изжеванную информацию, неплохо удобряющую уже подготовленную почву. Стоит ли говорить, что хороших книг так мало, что они тонут в потоке хлама, втюхиваемого наивной аудитории.
Пора уже открыть глаза на очевидные вещи тем, кто готов проснуться.
Alea jacta est.
Как вы помните, я написал пост, в котором дал советы желающим разогнать депозит в 5-10 раз. Эта статья стала началом оппозиции со стороны «правильных» трейдеров, которых я вызвал на дуэль. К сожалению, мои опоненты не могут предоставить стейты торговли или инвестпароли к своим счетам по разным причинам, так что я по сути стал тем, кто открыто выложил пароль к счету, положив на баланс 1/10 своего месячного дохода. 300 долларов. Цель была — разгон депозита. Здесь я совершил свою первую ошибку.
В своей статье я рекомендовал трейдерам не держать все средства на депозите брокера, чтобы не подвергать их риску, а вкладывать только часть, с целью кратного увеличения. Например, разбить депозит в 100 000 на 10 частей и пытаться увеличить каждую в 5-10 и более раз. Для себя я по какой-то причине количество таких попыток ограничил одной.
Пытаясь отторговать канал на золоте, я их потерял, чем не приминули воспользоваться мои «друзья», помчавшиеся на Смарт выкладывать стейт. С одной стороны, это показатель их уровня развития, с другой, дало мне возможность проанализировать собственную реакцию на эту чушь.
Я с удовлетворением отметил, что никакая часть меня не пострадала, а, более того, укрепилась. Я благодарен тем, кто не стал включаться в поливание моей персоны грязью, не стал осуждать или иронизировать. И с с не меньшим интересом отметил, как много людей использовало данную ситуацию для того, чтобы проявить самые низкочастотные энергии. Суетливые люди такие суетливые =)
Фактически, правильный подход в моем случае был — разделить эти 300 долларов на части, например по 100. Таким образом у меня в ноябре было бы 3 попытки на торговлю собственного взгляда на рынок.
На видео я показал деньги, около 5000 уе, которые были у меня в руках и которые мои оппоненты предлагали положить на счет. Я взял оттуда 3 бумажки, остальные потратил на нужды семьи. И я знаю, что в случае ценового шока, банкротства брокера, каких-то личных психологических срывов не потеряю больше, чем положил на счет. Несколько попыток будет в декабре,, опять же руководствуясь теми же принципами здравого жизненного ММ.
Вообще удивительно, какую радость вызвал слив 300 баксов. Я, можно сказать, стал открытием месяца для некоторых! Трейдер, имеющий счет на 20 000 уе, открывает позицию с риском в 1,5%, терпит убыток, но никто не несется публиковать его сделку на Смарт. Почему? В обоих случаях убыток 300 долларов.
Разница в том, что я торговал на своих 300 долларах с целью разгона до 8000-9000 уе. Меня спрашивали про мой торговый подход — извольте.
Логика такая: прохождение 10 долларов в мою сторону по золоту дает удвоение депозита при загрузке депозита на 70% (уровень около 140% при плече 1к100), после чего позиция удваивается. Золото порой может пройти и 40 и 80 долларов за т.у. без каких либо значимых коррекций, так что при прохождении 40 долларов мы имеем 16 кратное увеличение стартового депозита, при прохождении 60 долларов — 64 кратное, при прохождении 80 долларов — 256 кратное увеличение депо. Однако коррекция долларов на 5-7 долларов будет способствовать стремительному таянию депозита, придется либо крыть часть позиций и пережидать коррекцию, либо перезаходить заново, выстраивая пирамиду. Возможен слив, если не крыть убытки. Иногда это бывает обидно, однако следует всегда помнить, насколько мала стартовая рисковая сумма по сравнению с потенциальной прибылью.
Один мой инвестор закрыл мои лонги по золоту, устав ждать профита, ибо я торговал очень агрессивно, нисколько не жалея его душевного самочуствия. Если бы его терпения хватило еще на две недели даже без наращивания позиций он имел бы около 400 000 уе прибыли, а с доливками — более миллиона. Хотя имел реальных средств на начало сотрудничества около 300 000 уе. Остальные были залокированы в убытках. Но это был хороший человек, я до сих пор вспоминаю его добрым словом. Спасибо, Саша!
Так я торгую. Несколько попыток оканчивается сливом, зато те, которые удаются — дают мегаприбыль. И средства не лежат у брокеров мертвым грузом.
Давайте смотреть график.
В какой-то момент я нарисовал на золоте канал, который заинтересовал меня больше, чем падающая звезда на доллар\иене, так что я вошел в рынок в области 1750 долларов за ту, расчитывая на достижение 1800, то есть верхней границы канала. На H4 была видна поддержка. Надо сказать, что за годы наблюдений за золотом подобное горизонтальное движение является сигналом к покупке, даже если цена находится в середине канала.. Когда данная поддержка была пробита, цена двинулась к нижней границе канала. Я допускал нечто подобное, но сознательно ничего не предпринимал. Я торговал свой прогноз той частью средств, которые заранее отдал рынку. Стоп был размещен несколько ниже границы канала.
Когда цена достигла нижней границы канала, я наблюдал стабилизацию нисходящего движения, а потом внезапно цена за минуту обвалилась на 25 долларов за ту.
Никто не может прогнозировать таких движений цен. Кто-то ликвидировал внушительную длинную линию по золоту, вызвав подобный обвал цен. Стоит ли говорить, что меня закрыло по стопу, проскользив еще почти на 3 доллара. Это удивительно, ибо вполне могли проскользить и на все 20 ))) Если вы торговали в тот момент на депозите в 20000 уе, имели открытую позицию по золоту со стопом в 3 доллара (риск на сделку, например, 5%), то проскальзывание потенциально могло бы сократить ваш депозит на треть. Я не думаю, что на CME вас исполнили бы по цене вашего стопа. Поправьте, если я не прав. У меня бывали ситуации, когда мои позиции на гэпах через выходные закрывались в минус депозиту. Например, счет 800 долларов, на открытии показывал -250. Эти риски берет на себя мой форекс брокер, это его бремя. Я ничего ему не компенсирую. К слову, теоретически, если на ценовом шоке брокер CME потеряет деньги — вы как трейдер — обязаны ли возмещать ему эти потери? Просто интересно.
Все остальное на оставшихся средствах депо — попытка взять обратное движение, которое довольно часто следует за подобным сценарием.
Я потерял свой рисковый капитал, так как мой прогноз не оправдался. И, как видите, чувствую себя превосходно.
Учитесь у меня, пока я жив. Напомню основные принципы дзен или «лже» трейдинга (кому как больше нравится):
1. Не вкладывай на рынок все свои сбережения. Рискуй только малой частью ежемесячного дохода. Не храни на депозите у брокера всю сумму. Тоже можно отнести в отношении банковских сбережений. Храните их в разных валютах в разных банках и на разных получателей.
2. Ставьте амбициозные цели. 10кратное 30кратное и выше увеличение депозита. Примерный подход я описал выше.
3. Большинство трейдеров бояться признаться публично в сливе депо. Это ночной кошмар трейдера! Не бойтесь сливов. Вы же не вложили все свои деньги. Сравните, кто из этих трейдеров поступает разумнее? Два брата, работающие на одинаковой работе, сделавшие сбережения в 20 000 уе. Один из них вкладывает эти 20 000 на счет брокера и торгует с целью 5-10% от депо в месяц, увольняясь с работы и становясь «профессиАнальным» трейдером. Другой, продолжает работать, создает какой-то свой бизнес, и вкладывает в свою торговлю 500 долларов в месяц, с целью разгона депо. Первый подергает себя бесчисленному количеству опасностей и закончит свою жизнь скорее всего плачевно, если не изменит поведение. Второй же — очень разумен и последователен в своей жизни.
4. С большой осторожностью берите чужие деньги в управление. В 9 случаях из 10 следует отказаться от идеи управления чужими деньгами. Торгуйте на свои. Так оно спокойнее.
Но, как бы я ни был многословен:
Не слово, а несчастье есть учитель глупцов.
Демокрит
Поверьте, друзья, я очень не хочу, чтобы вы попали в неприятную ситуацию, оказались без денег, без мечты, средь разрушенных воздушных замков и с ощущением бессмысленности своей жизни, своего опыта, потерянных лет жизни. Именно поэтому я пишу эти слова, эти примеры, вступаю в перепалки, ношу маску клоуна и лжегуру. Быть может, ваша жизнь изменится к лучшему, если вы начнете смотреть на мир с обратной стороны?
— Простите, но я не поняла: подарок на день нерожденья? Что это такое?
— Подарок, который тебе дарят не на день рожденья, конечно.
Алиса задумалась.
— Мне больше нравятся подарки на день рожденья, — сказала она наконец.
— А вот и зря! — вскричал Шалтай-Болтай. — Сколько в году дней?
— Триста шестьдесят пять.
— А сколько у тебя дней рожденья?
— Один.
— Триста шестьдесят пять минус один — сколько это будет?
— Триста шестьдесят четыре, конечно.
— ….. Значит, так: триста шестьдесят четыре дня в году ты можешь получать подарки на день нерожденья.
Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес»
Не совершайте ошибки — не ставьте целью заработок денег только за счет торговли на бирже. Учитесь зарабатывать деньги где-то еще, обучайтесь, расширяйте кругозор, монетизируйте свои природные способности. Вы избежите многих проблем. Я говорю об этом не теоретически, поверьте.
Но продолжим. Кто кормится за счет рынка? Маркетмейкеры, брокеры и ДЦ, всякие учебные центры, управляющие компании, владельцы фондов, директора телеканалов для инвесторов, типа РБК… Они все прилагают максимум усилий, чтобы придать игре на бирже максимальный рейтинг престижности и бизнесовости. Они боятся слова «игра» до ужаса. Ибо стремятся привлечь деньги, капиталы тех людей, которые при упоминании слов казино, неопределенность, хаос, неконтролируемые риски просто дадут от ворот поворот.
Что же делать, как повлиять на ситуацию, как завладеть бесчисленными финансовыми средствами, которые по каким-то причинам находятся не в карманах наших акул? Кушать хочется, тачки водить дорогие хочется, яхты, виллы все дела. Но зарабатывать не умеем. А умеем манипулировать и выманивать.
Эврика! Давайте дадим им то, что они хотят! Создадим науку про инвестирование, про фигуры технического анализа, математические формулы, коэффициенты и расчеты, в которых все равно никто не разбирается. Подведем научную базу, так сказать, и начнем стричь деньги с тех лопухов, которые в эту идею поверят!
И мы верим…
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Александр Сергеевич Пушкин, «Герой»
Все идет хорошо, все серьезно, мужики в галстуках и костюмах вещают с телеэкрана об экономике, стат отчетности, слияниях и поглощениях, анализируют движения цен, проповедуют те или иные инвестиционные идеи, многие из которых сбываются в силу того, что вероятность довольно высока — 50% =) В общем и целом — идиллия. Потерю средств, просадку, можно объяснить все в тех же туманных терминах, в которых рядовой инвестор разбирается с трудом, а выходя от профессиональных аналитиков даже может поблагодарить их, ибо «все могло закончится намного хуже».
Но лучшая в моей коллекции история о подсказках связана с одним из самых популярных членов Нью-йоркской фондовой биржи Д. Т. Худом. Как-то другой биржевик, Берт Уолкер, рассказал ему, что он оказал важную услугу одному из видных директоров железнодорожной компании «Атлантик и Южные». В знак благодарности тот дал ему совет скупить столько акций этой дороги, сколько он сможет. Руководство собиралось сделать что-то такое, что должно было поднять цену акций не меньше чем на двадцать пять пунктов. В курсе дела были не все директора, но согласие большинства было гарантировано.
Берт Уолкер сделал вывод, что они собираются резко увеличить уровень дивидендов. Он по-дружески рассказал обо всем этом Худу, и каждый из них закупил по нескольку тысяч акций этой дороги. И до и после того, как они купили эти акции, спрос на них был очень слабый, но Худ заявил, что это явно сделано для того, чтобы клика инсайдеров, возглавляемая благодарным приятелем Берта, могла по дешевке закупить акции.
На следующий четверг уже после закрытия рынка состоялось заседание Совета директоров «Атлантик и Южные», где был решен вопрос о дивидендах. В пятницу уже через шесть минут после открытия биржи курс упал на шесть пунктов.
Берт Уолкер чувствовал себя как обиженный ребенок. Он явился к своему благодарному директору, который очень из-за всего этого сокрушался и чувствовал себя виноватым. Он сказал, что совсем позабыл, что дал Берту совет покупать. И только поэтому он не позвонил ему, чтобы сообщить об изменениях планов большинства совета. Раскаивающемуся директору так хотелось загладить свою вину, что он дал Берту еще один совет. Он любезно объяснил, что несколько его коллег стремились купить акции по дешевке и потому, вопреки его намерениям и желаниям, прибегли к такому грубому трюку. Ему пришлось уступить, чтобы сохранить их голоса на будущее. Но теперь, когда они уже запаслись акциями вволю, уже не осталось причин, мешающих росту курса. Это уже была наводка с двойной гарантией, надежная, как скала, – нужно покупать акции этой чертовой дороги.
Берт не только его простил, но при прощании с искренней благодарностью тряс руку этого выдающегося финансиста. Потом он, натурально, поспешил разыскать своего приятеля по несчастью. Худа, чтобы обрадовать его светлыми перспективами. Они горели желанием сорвать приличный куш. Раньше их заверили, что акции пойдут в гору, и они купили. Курс после этого упал на пятнадцать пунктов. Теперь все было иначе, и наверняка. И они совместно купили еще пять тысяч акций.
Эта их сделка сработала как сигнал к отправке, и акции опять упали в результате, совершенно понятно, их сброса инсайдерами. Эти подозрения определенно подтвердили два специалиста. Худ продал их совместно купленные пять тысяч акций. После этого Берт Уолкер решительно заявил ему:
– Если бы этот, так его и так, позавчера не ушился во Флориду, я бы из него душу вынул. Так и сделаю. Но ты пойдешь со мной.
– Куда? – спросил Худ.
– На телеграф. Я хочу послать этому мерзавцу такую телеграмму, что ему до гроба икаться будет. Пойдем.Они отправились на телеграф. Здесь Берт составил изумительно матерное послание – все-таки их нагрели на пять тысяч акций. Он прочитал телеграмму Худу и заключил:
– Теперь он точно будет знать, что я о нем думаю!
Он уже готов был сунуть ее в окошко телеграфисту, когда Худ тронул его за плечо:
– Погоди-ка, Берт!
– В чем дело?
– Я бы не стал ее посылать, – задумчиво посоветовал Худ.
– Почему это? – изумился Берт.
– Он обозлится как собака.
– Но мы же этого и хотим! – удивленно возразил Берт.Но Худ неодобрительно покачал головой и произнес со всей серьезностью:
– Если ты пошлешь ему эту телеграмму, он никогда больше не даст нам ни одной наводки.
И это на самом деле сказал профессиональный биржевик. Как после этого осуждать за то же самое зеленых любителей? Люди пользуются подсказками не потому, что те так уж чертовски ценны, а потому что без этого коктейля мечты и надежды им жизнь не в радость.
«Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр
Но тут появляются те, кто относится к трейдингу именно так, как он того заслуживает-как к игре, где царит азарт. Эти игроки говорят об удаче, непредсказуемости рынков, желании схватить птицу счастья за хвост.
Это невыгодно нашим дельцам. Представьте себе светский раут: классическая музыка, бархатные шторы. персидские ковры, дамы в вечерних платьях с безумно дорогими украшениями, господа, ворочающие миллионами и миллиардами долларов. Шампанское льет рекой, разговоры о грядущем слиянии компаний Беверли Стокс и Инвестигейт Гранд Капитал вызывает горячие споры возле третьего столика как вдруг… В зал врываются уличные гуляки, обормоты, которые не знают светских манер и не отдают дань уважения традициям. Один из них включается в разговор о грядущем слиянии. Какого черта? Я знать не знаю про статистические данные и выкладки аналитического бюро! Я поставил свои бабки на то, что акции взлетят до небес, ибо третьего дня мне приснился мой дедушка, передавший мне золотую монету!
Эти мерзавцы портят всю атмосферу! Срочно нужно от них дистанцироваться! Нажимается секретная кнопка Алярм и расторопная охрана выводит вон всю эту шелупонь. Управляющий тревожно осматривает лица своей паствы и с удовлетворением замечает на них улыбки и ироническое снисхождение к игрокам и глупцам-дилетантам, не понимающим, что только цифры и фундаментальные факторы, в том числе технические фигуры дают преимущество в инвестировании и предсказании цен.
Работа в совете директоров JPMorgan давала прекрасную возможность познакомиться изнутри с международныи финансами. Меня, например, удивило то, что банк стабильно демонстрировал прибыль по валютным операциям. Я прекрасно знал, насколько непредсказуемы валютные рынки, вследствие чего прогнозировать курсы основных валют — все равно, что прогнозировать результат подбрасывания монеты. В конце концов я не выдержал и обратился напрямую к руководству: «Послушайте, господа, но ведь все исследования утверждают, что постоянно получать прибыль от валютных операций невозможно!»
«Совершенно верно, — сказали мне. Прибыль приносят нам вовсе не прогнозы. Мы — маркетмейкеры и играем на спрэде между ценами продавца и покупателя независимо от движения курсов». Подобно сегодняшнему интернет-аукциону eBay, банк JPMorgan получал небольшую сумму с каждой сделки, в которой он участвовал в качестве посредника, а таких сделок было огромное количество.
Алан Гринспен, «Эпоха потрясений»
Вы, конечно, поняли, что теперь у нас есть четкое разделение по классам: есть профессиАналы, которые продолжают жевать ту жвачку, которую им подсунули, и игроки, которые относятся к рынку как к игре и возможности крутануть свои средства.
Я называю трейдинг игрой, ибо это то, чем он и является. Все эти теханализы, фундаменталы — есть умелая попытка придать непредсказуемой среде наукообразный облик. Вот паттерны, вот теория нейронных сетей, вот волны, в которых не разобрался и сам Эллиот, ибо нагородил туда столько, что Пифагор скорее всего высек бы его розгами и выгнал из класса. Как и Ганна, с его туманной теорией. Я всерьез подумываю над тем, чтобы создать нечто свое, достаточно впихнуть невпихуемое и вуаля — можно стричь купоны при правильном маркетинге.
Однако неопределенность никуда не делась. Она по-прежнему сопровождает трейдера и инвестора куда бы тот ни пошел. Как объяснить подобное, чем оправдать издержки профессии?
здесь вводится в действо еще одна священная корова трейдера — Кукл. Кукл — это некий закулисный персонаж, незримо присутствующий на поле боя, играющий в свою игру, поскольку по Вселенской несправедливости имеет на это какое-то право и даже средства. он вносит смуту и хаос в рынок, мешает профессиАналам зарабатывать деньги. Хотя он и подлец, но я заметил, что многие трейдеры относятся к нему с любовью и даже нежностью. Ведь он спасает их репутацию и честь. Берет на себя те проявления хаоса, которые трейдеры не в силах объяснить.
Давайте еще поговорим про эмоции: страх, надежда, жадность. Всякий уважающий себя профессиАнал скажет, что трейдеру нужно уметь контролировать свои эмоции, управлять ими. ибо без этого не стать классным трейдером. Дисциплина должна быть железной!
Полная херня. Не верьте. Ибо все эти эмоции заложены на генном уровне и взращивались Природой не просто так. Они помогают нам выжить. А тут появляется некто, кто за «рупь дваццать» поможет вам преодолеть комплексы и научиться управлять собой. НЛП нам в помощь. Я не считаю это возможным. Можно скрыть то, что находится на поверхности, но глубинные процессы изменить невозможно. Сдерживая свою натуру, насилуя свое Я мы загоняемся в некий шаблон, который морально уродует человека и делает из него депрессивное ничтожество. Рано или поздно подобное подавление эмоций вызовет извержение внутренней боли, страданий, неудовлетворенности.
Я прошу вас, не сдерживайте эмоции, проявляйте их на здоровье! Пусть они не всегда положительны, ничего. Просто позвольте себе быть собой. А если они мешают в торговле — торгуйте как лже гуру Дмитрий Стецко! Получайте удовольствие от торговли, эмоций, азарта и риска. Выйдите из стада баранов и оставьте своих пастухов!
К слову, в сети ходит глупейшая статья про ступени развития трейдера, вы наверняка ее читали. Я уже с трудом помню подробности, но там идет описание того, как трейдер из зеленого лопуха превращается в холодного непоколебимого монстра без страха и упрека, рубающего капусту в невероятных количествах.
Что тут скажешь? Бог дал человеку сердце, а он пытается сделать из него камень.
А пародокс всей этой инвестиционной кухни в том, что Джесси Ливермор до сих пор остается образцом трейдера, который зарабатывал и терял миллионы несколько раз, как раз торгу по тренду, наращивая сделки и удерживая их месяцами. Порой он начинал торговать на взятые в долг 500 долларов, доводя их размер до сотен тысяч (сейчас его бы затроллили профессиАналы со Смарта со своими депозитами в пару десятков тысяч долларов). Когда рынок был вялый, не было трендов, Джесси Ливермор был не у дел, зато когда просыпался тренд — он делал всех, просто потому, что делал то, что у него хорошо получалось.
Что ж, имеющий уши да услышит. Я продолжаю торговать по своему, вкладывая небольшую часть своих средств в свое видение рынка.
В наши времена, когда истина скрыта столькими покровами, а обман прочно укоренился, распознать истину может лишь тот, кто горячо ее любит.
Блез Паскаль
Удачи и профитов!
зы. Срач и куча комментов на Смарте будут
