Три мифа о психологии торговли

Бретт Н. Стинбергер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Универси­тете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также яв­ляется активным трей­дером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по крат­косрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

«Моя работа как рыночного психолога позволила мне увидеть те факторы, которые отделяют успешных трейде­ров от неудачливых на различных уровнях – от частных фирм до инвестиционных банков и хеджевых фондов. Я лично встречался и работал с более чем 100 профессио­нальными трейдерами за прошлые несколько лет. Главный вывод который я сделал, заключается в том, что большин­ство общих представлений о достижении успеха в торгов­ле просто не соответствует действительности. В данной статье, я хочу рассмотреть три наиболее распространенных мифа о достижении успеха в торговле и предложить свой собственный, отличающийся взгляд на эту тему».

МИФ 1: ЭМОЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ПРО­БЛЕМ В ТОРГОВЛЕ.

Да, эмоции могут влиять на концентрацию и исполне­ние, но это не подразумевает, что они являются первопри­чиной. В действительности, эмоциональное расстройство часто является результатом плохой торговли. Когда трейде­ры не в состоянии должным образом управлять риском, торгуя объемами, являющимися слишком большими для их счета, они провоцируют более сильную эмоциональную реакцию на результаты сделок.

Точно так же, когда трейде­ры торгуют на непроверенных торговых моделях, которые не предоставляют им каких-либо объективных преиму­ществ в рынке, они естественно потеряют деньги через какое-то время и испытают определенную степень эмоци­онального расстройства. Я знаю многих успешных трейде­ров, которые являются достаточно конкурентоспособными и при этом очень эмоциональными.

Я также знаю многих успешных трейдеров, которые являются очень рассуди­тельными и совершенно не эмоциональными. Торговля -это сфера деятельности, связанная с исполнением ничуть не в меньшей степени, чем легкая атлетика или исполни­тельские виды искусства. Успех является результатом та­ланта (врожденные способности) и навыков (приобретен­ные качества).

Никакое эмоциональное самообладание не может превратить человека в успешного музыканта, футбо­листа или трейдера. Однако, если человек обладает необ­ходимыми талантами и навыками для успеха, то психоло­гические факторы становятся важными. Психология отве­чает за то, насколько последовательно вы применяете име­ющиеся навыки и таланты, но она не может заменить эти навыки и таланты.

МИФ 2: ЛЮБОЙ, ПРИЛОЖИВ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСИЛИЯ, МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ТОРГОВЛЕ.

Это – ерунда. Сколько людей обеспечивают себе прожи­вание музыкой? Какова доля людей, занимающихся спортом, может фактически зарабатывать этим себе на жизнь? Многие люди играют в шахматы или покер, но сколько из них может на этом зарабатывать на жизнь?

Все очень просто – чтобы зарабатывать на жизнь любой испол­нительской деятельностью, вы должны быть последова­тельно хороши в том, что вы делаете. Не каждый имеет талант, навыки или кураж, чтобы быть успешным в какой-либо области. Среди многих трейдеров, которых я встречал – от независимых трейдеров до финансовых менеджеров в крупных компаниях, лучшим показателем торгового успеха был размер ресурсов, доступных трейдеру.

Если бы чело­век мог делать 30% в год на свой капитал год за годом, то он был бы один из самых успешных финансовых менедже­ров в мире. Большинство менеджеров взаимных, хеджевых и пенсионных фондов не могут показать такое исполнение. Однако, если трейдер начинает с капитала в 60.000$, то он не удовлетворится прибылью в 18.000$. Это заставляет трейдера использовать чрезмерные кредитные рычаги и подвергаться риску полного краха, когда происходит неиз­бежная вереница потерь.

Действительно, такие чрезмерные рычаги являются основной причиной эмоционального рас­стройства в торговле. Посмотрите на то, как делали свои деньги «Черепахи» – они изучили торговый метод, научи­лись быть последовательными в применении этого метода, и получили достаточно денег от Ричарда Денниса, которы­ми они могли бы торговать на множестве рынков, с доста­точным объемом позиций на каждом. Даже с этими ресур­сами, не все ученики «Черепах» смогли преуспеть.

Талант, навыки и возможность являются компонентами успеха, и они относительно нормально распределяются среди трейдерского сообщества, так же как они обычно распределя­ются среди населения в целом.

МИФ 3: ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕУДАЧ В ТОР­ГОВЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Этот миф поддерживается различными рыночными консультантами и «гуру», чтобы поддерживать интерес к их услугам. Главная причина неудач в торговле заключается в недостатке объективного преимущества на рынке – торгов­ля на случайных моделях, которые никогда не тестирова­лись для подтверждения их надежности.

Мы никогда не рассматривали бы покупку автомобиля, просто глядя на нее. Мы хотели бы исследовать ее, заглянуть под капот и провести тест-драйв. Однако, как это не странно, многие трейдеры рискуют гораздо более значительными деньгами, торгуя на моделях, которые они никогда не исследовали и не проверяли. Множество раз они отклонялись от этих методов по той простой причине, что интуитивно они по­нимают, что эти методы не работают.

В любой исполни­тельской области, мы находим твердое подтверждение, что выдающиеся исполнители тратят больше времени на отра­ботку своих действий, нежели на фактическое исполнение. Это столь же верно для балерины, как и для олимпийского атлета. Однако, многие трейдеры думают, что тренировки непосредственно во время реальной торговли будет доста­точно. К сожалению, их счета часто не доживают до окон­чания процесса их обучения.

Мой хороший знакомый из брокерской фирмы сообщил мне, что среднему трейдеру требуется для полного уничтожения счета примерно семь месяцев. Именно поэтому брокерские фирмы всегда нахо­дятся в поиске новых клиентов. Не то, чтобы эти трейдеры поголовно не соблюдали дисциплину – они просто не имели достаточной практики, чтобы найти правильные рынки и торговые стили для них, и отточить свои навыки.

В каждой другой исполнительской области, вы можете найти относитель­но легкие уровни для соревнования – поучаствовать в кон­курсе начинающих исполнителей, выступить на спортив­ных соревнованиях среди юниоров или установить соот­ветствующий уровень сложности в своей компьютерной программе по шахматам. Однако, в торговле нет легкого уров­ня соревнования. Когда вы начинаете торговать на рынке, вы противостоите профессионалам с самого первого дня. Поэтому неудивительно, настолько трудно здесь преуспеть. Дисциплина необходима для того, чтобы достигнуть успеха в торговле, но для успеха необходимо намного больше, чем дисциплина. Требуется практика и отработка навыков при чтении и торговле на рыночных моделях.

По-хорошему, не я должен был бы развенчивать эти мифы. Любой трейдер должен быть способен получить очень реалистичное представление относительно достиже­ния успеха в торговле от брокерских фирм, торговых гуру, из книг и журналов. Однако, в действительности, большин­ство этих субъектов имеют прямой интерес в замене реаль­ности на иллюзию – любой человек без серьезных долгих усилий может стать успешным трейдером.

Я написал в своей последней книге, что существует общий процесс развития первоклассного исполнения в любой области. Этот процесс включает несколько компо­нентов:

•        Обнаружение ниши – идентификация области ис­полнения, в которой максимально используются ваши та­ланты, навыки и интересы;

•        Практика – отработка навыков во все более и более реалистичных условиях, чтобы подготовиться к фактичес­кому исполнению;

•        Постоянная обратная связь – интенсивный обзор своего исполнения, чтобы выявить сильные и слабые сто­роны, таким образом, чтобы вы могли зарабатывать на первых и ограничивать вторые.

Успешные трейдеры, которых я знаю, нашли рынок (или набор рынков) и стили торговли, которые позволяют зарабатывать им на своих способностях. Они были неус­танны в отработке своих навыков, используя всевозможные симуляторы для тренировки в различных рыночных условиях. Чтобы выдержать такую нагрузку, требуется любовь к самим рынкам – что присутствует не у всех трейдеров. Некоторым трейдерам нравится процесс торговли, некото­рые лелеют мечту о больших деньгах, некоторым импони­рует возможность работать на себя, но не многие любят саму работу – усилие по выстраиванию рыночных моделей и их анализу.

Успех в торговле возможен, как и в любой области ис­полнения. Однако, если кто-то скажет вам, что дорога к успеху в торговле как-то отличается от дороги к успеху в музыке или спорте, то знайте, что это миф. Если вы выби­раете дорогу выдающегося исполнителя, то торговля мо­жет обеспечить вам невероятные возможности. Однако, если торговля не является вашей идеальная дорогой для саморазвития, то вам гораздо лучше поискать приложение своей страсти где-нибудь еще и вложить свои деньги более разумно. Цель состоит в том, чтобы развить в себе свои лучшие качества, будь то в торговле или в чем-то еще -меньшего вы не заслуживаете.

Источник: Forex Magazine

Вы можете подписаться на RSS-обновления блога, e-mail рассылку или присоединиться ко мне на Twitter.

Смотрим список лучших блогов трейдеров

okbm(“http://nysetrader.net/tri-mifa-o-psixologii-torgovli/”,”Три мифа о психологии торговли”)