Торговая стратегия — это план действий, который трейдер использует для получения прибыли на финансовых рынках. В этом разделе мы обсудим ключевые аспекты стратегии торговли на таких биржах, как NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) и AMEX (American Stock Exchange).
В процессе редактирования 21.10.2010 Суть моей торговой стратегии проста, это торговля на продолжение тренда или разворот акции внутри дня после значительного роста или падения.
Основные сигналы на продолжение тренда:
- На дневном графике акция должна расти или пройти ключевой уровень. Чаще всего торгую акции которые находятся на годовом хае или прошли какой то значимый уровень за 100 дней.
- Смотрю уровни на дневном и 15 минутном масштабе, там должен быть виден четкий тренд
- Хорошо если повышается объем на дневном графике
- Смотрю гладкость акции и ее адекватность, что бы не было теней больших и каких то резких движений не понятных
- Обращаю внимание как держит уровни горизонтальные. Самые важные уровни обычно фигура, это ровное число (10$,11$,12$) вторые по значимости каждые 50С (10.50$ 11.50$ 12.50$) и каждые 25С (10,25$ 10,75$)
- Стопы ставлю за этими уровнями или они хорошо держатся или уже ориентируюсь по графику
- Входить в позицию стараюсь в районе +-10С от уровня, не более. (Например акция растет и проходит цены в 10$ я постараюсь войти в диапазоне 10.00-10.10 не выше, редко вхожу до уровня)
Примеры :
- Вырисовывание дна, в виде блюдца, разворот акции . Акция должна пройти минимум 2-3$ с открытия и торгую после обеда такие сигналы.
- Разворот, после сильного подъема акции и взрыва объема. Минимум 1$ должна вырасти и начинает в уровень упираться.
Money management ( Управление риском) :
- Если 3 дня в минус, 4 день не торгую.
- Если 3-4 сделки в минус, отдыха некоторое время( мин. 30 минут )
- Больше 5 сделок с О результатом, отдыхаю некоторое время( мин. 30 минут )
- Делю лимит потерь интрадеевский :
- 60% от лимита могу потерять до 12:00
- 40% от лимита могу потерять после 14:00
- НА ОPG могу терять в зависимости от размера позиции, на каждую 1000 акций ~ 7С потерь.
Пример: если у меня позиция 1000 акций то после открытого убытка в 70$ я покрою позицию,
на 10 000 не больше 800$ и т.д
- НА MOC уже 10С на 1000 акций , не больше 1000$ на 10000 акций
- СТОП во всех позициях около 10С, но не более 15С .
Research. Отбор акций для торговли на NYSE
Смотрю новости :
- РБК
- www.quote.ru/shares/today_news.shtml
- www.k2kapital.com
- briefing.com
- bloomberg.com
- www.plan.ru/
Экономические номера которые выйдут:
- www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar.htm
Во время отчетов компании , то Earnings Calendar :
- www.briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3270
Upgrades и Downgrades на акции:
- www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/UpgradesDowngrades.htm
Технический отбор акций :
Отбираю акции которые больше всего прошли вчера в долларах, минимальный объем в акциях 500К, торгуются на NYSE, 52 хай или лоу
- finviz.com
- www.investertech.com
- stockcharts.com/def/servlet/SC.scan
- www.prophet.net/analyze/javacharts.jsp
Так получается акций 250-300, их уже отбираю по графику. В итоге остается 20-30 акций в лучшем случае для торговли и меньше, не считая акций которые отчитываются . Мог что то забыть, если что дополню потом.
Отбор акций для торговли на NYSE
Исследование и отбор акций для торговли – это критически важный этап в вашей торговой стратегии. Правильный выбор может стать основой успешной сделки, неверный – причиной потерь. Поэтому, давайте рассмотрим, каким образом можно провести эффективный отбор акций для торговли на New York Stock Exchange (NYSE).
1. Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ – это первый и, пожалуй, самый важный этап в отборе акций. Он включает в себя изучение финансовых показателей компании, таких как прибыль, оборот, долг, а также рыночную капитализацию. Кроме того, следует обратить внимание на отрасль, в которой работает компания, и на перспективы её развития.
2. Технический анализ
Технический анализ представляет собой изучение графиков цен акций с целью определения трендов и предсказания будущего поведения цен. Он включает в себя использование различных индикаторов и моделей, таких как скользящие средние, RSI, MACD и другие.
3. Новостной анализ
Новостной анализ также является важным элементом в отборе акций. Это включает в себя отслеживание актуальных новостей, которые могут повлиять на цену акций, таких как корпоративные отчеты, экономические новости, политические события и т.д.
4. Оценка риска
Последний этап в отборе акций – оценка риска. Это включает в себя определение уровня риска, который вы готовы принять, и выбор акций с соответствующим уровнем риска.
Помните, что торговля акциями всегда связана с риском, и ни одна стратегия не может гарантировать 100% успеха. Но грамотный подход к отбору акций может значительно увеличить ваши шансы на успешную торговлю.
Суеверия, ритуал
Я не суеверный. У меня нет никаких ритуалов перед торговлей, если я замечаю какие-то такие вещи за собой, я сразу ловлю себя на мысли и никогда не повторяю их. У меня нет счастливых вещей или предметов, это все суеверия и я максимально отгораживаюсь от этого. Мой успех зависит только от меня, а не от знаков или вещей.
Суеверия и ритуалы трейдеров
Весьма интересной является тема связанная с суевериями и ритуалами трейдеров. Давайте взглянем на это подробнее.
Суеверные трейдеры
Так или иначе, но многие трейдеры подчиняются определенным суевериям. Быть может, это связано с психологией ведения торговли, где отдельные ритуалы помогают поддерживать концентрацию и сохранять эмоциональное спокойствие. Часто эти суеверия носят индивидуальный характер и могут быть связаны с личной жизнью трейдера, его восприятием рынка и т.д.
Ритуалы перед началом торгов
Не меньшее значение для трейдеров имеют различные ритуалы, которые они совершают перед началом торгов. Кто-то привык начинать день с определенного рода чая, кто-то медитирует перед открытием торговой сессии, а кто-то просто просматривает новости, чтобы «почувствовать» рынок.
Влияние суеверий и ритуалов на торговлю
Важно понимать, что суеверия и ритуалы не должны оказывать влияние на вашу торговую стратегию. В конечном итоге, решения о покупке и продаже акций должны базироваться на объективном анализе и здравом смысле, а не на случайных ритуалах или предчувствиях.
Однако, если определенные ритуалы помогают вам сосредоточиться на торговле и делают ваш торговый процесс более комфортным, то почему бы и нет? Главное – не забывать о важности объективного анализа и здравого смысла в принятии торговых решений.
Итак, какие у вас суеверия и ритуалы? Может быть, у вас есть любимая чашка для кофе, из которой вы пьете перед открытием торгов? Или вы не пропускаете утреннюю йогу, чтобы настроиться на предстоящую торговую сессию? Мы будем рады узнать
Первый шаг в формировании торговой стратегии
1. Изучение рынка
Первый шаг в формировании торговой стратегии — это тщательное изучение рынка. Это включает в себя изучение различных индексов (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ Composite), понимание основных тенденций рынка и анализ экономических новостей, которые могут повлиять на рынок.
2. Определение стиля торговли
Следующий шаг — определение вашего стиля торговли. Вы можете быть долгосрочным инвестором, предпочитающим “buy and hold” стратегию, или дейтрейдером, который проводит множество сделок в течение дня. Ваш стиль торговли определит тип акций, которые вы выбираете, и время, которое вы проводите за торговлей.
3. Выбор акций для торговли
Важным элементом любой торговой стратегии является выбор акций для торговли. Вы можете выбрать акции на основе фундаментального или технического анализа, или использовать комбинацию обоих подходов.
4. Управление рисками
Управление рисками — это критически важная часть любой торговой стратегии. Вы должны всегда быть готовы к возможным потерям и иметь четкий план действий в случае неблагоприятного развития событий.
5. Постоянный анализ и приспособление
Наконец, успешная торговая стратегия требует постоянного анализа и приспособления. Рынок постоянно меняется, и для поддержания успешности вашей стратегии вам нужно быть готовым к постоянному обучению и приспособлению вашей стратегии к меняющимся условиям.
Напомним, что торговля на фондовых рынках связана с риском. Не стоит инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять, и всегда следуйте здравому смыслу и управлению рисками.
Часто задаваемые вопросы
1. Что такое NYSE, NASDAQ и AMEX? Это три крупнейшие американские биржи, на которых торгуют акциями.
2. Что такое торговая стратегия? Торговая стратегия – это план действий трейдера, разработанный с целью получения прибыли на рынке.
3. Какие основные элементы входят в торговую стратегию? Основные элементы включают анализ трендов, выбор акций, управление рисками и так далее.
4. Что такое скользящие средние и как они работают? Скользящие средние – это статистический инструмент, используемый для определения средней цены акции за определенный период.
5. Что такое стоп-лосс и как он работает? Стоп-лосс – это предварительно установленный уровень цены, при достижении которого трейдер закрывает позицию, чтобы избежать дальнейших потерь.
6. Что такое диверсификация портфеля и почему она важна? Диверсификация портфеля – это распределение инвестиций между различными активами с целью снижения риска.
7. Что такое капитализация компании и как она влияет на выбор акций для торговли? Капитализация компании – это общая рыночная стоимость всех её акций. Компании с большой капитализацией считаются более стабильными, но малые компании могут обеспечить больший рост.
8. Как выбрать акции для торговли на NYSE, NASDAQ, и AMEX? Выбор акций для торговли зависит от вашей стратегии и анализа. Следует учитывать тренды, отрасль, финансовые показатели компании и многие другие факторы.
9. Какой риск связан с торговлей акциями? Торговля акциями всегда связана с риском. Цена акций может колебаться из-за различных факторов, включая экономические условия, политическую обстановку и уровень доверия инвесторов.
10. Как можно управлять рисками при торговле на бирже? Можно использовать различные стратегии, такие как установка стоп-лосса, диверсификация портфеля, выбор акций с разной степенью риска и др.
11. Что такое тренды на рынке акций и как их анализировать? Тренды – это направления движения цен на рынке акций. Анализ трендов помогает предсказать будущее поведение цен и принимать обоснованные решения.
12. Какие основные тренды сейчас на NYSE, NASDAQ, и AMEX? Тренды постоянно меняются. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к последним новостям и аналитическим обзорам.
13. Какие акции лучше всего подходят для долгосрочной инвестиции? Это зависит от вашей инвестиционной стратегии и риск-профиля. Обычно, долгосрочные инвесторы выбирают акции стабильных компаний с хорошими перспективами роста.
14. Что такое короткая и длинная позиции в торговле акциями? Короткая позиция – это продажа заемных акций с целью их последующей покупки по более низкой цене. Длинная позиция – это покупка акций с целью их последующей продажи по более высокой цене.
15. Что такое дивиденды и как они влияют на торговлю акциями? Дивиденды – это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Они могут стать дополнительным источником дохода для инвесторов.
16. Что такое маржинальная торговля? Маржинальная торговля – это торговля акциями с использованием заемных средств.
17. Что такое ETF и как они используются в торговой стратегии? ETF (exchange traded funds) – это фонды, торгующиеся на бирже, как акции. Они могут использоваться для диверсификации портфеля или для инвестирования в определенные отрасли или рынки.
18. Что такое волатильность и как она влияет на торговлю акциями? Волатильность – это степень колебания цен акций. Высокая волатильность может увеличить потенциальную прибыль, но и увеличивает риск потерь.
19. Какие индикаторы лучше всего использовать при анализе трендов на рынке акций? Существует множество индикаторов, включая скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), MACD и другие. Выбор индикатора зависит от вашей стратегии и стиля торговли.
20. Что такое биржевой фонд (ETF) и как он работает? Биржевой фонд (ETF) – это тип инвестиционного фонда, акции которого торгуются на бирже, как обычные акции. ETF позволяют инвесторам инвестировать в портфель акций, облигаций или других активов.
