Сегодня у нас умеренно спекулятивная идея: взять акции медиахолдинга Nexstar (NASDAQ: NXST) в ожидании позитивных изменений в этом бизнесе. Потенциал роста и срок действия: 19% за 20 месяцев без учета дивидендов; 9% годовых в течение 10 лет с учетом дивидендов. Почему акции могут вырасти: стоят дешево, а бизнес там о-го-го.
Monster Beverage (NASDAQ: MNST) — один из мировых лидеров по производству энергетических напитков. За 85 лет компания выросла из семейного предприятия во всемирно известный бренд на рынках более чем 150 стран.
Сегодня у нас умеренно спекулятивная идея: взять акции медиакомпании Gray Television (NYSE: GTN), дабы заработать на их скрытом потенциале. Потенциал роста и срок действия: 16% за 18 месяцев без учета дивидендов; 7% годовых в течение 8 лет.
25 января Johnson & Johnson опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 года. Выручка оказалась хуже ожиданий, но компания сделала неплохой прогноз на 2022 год. К концу дня акции J&J подросли на 3%, до 168 $. Финансовые результаты По сравнению с четвертым кварталом 2020 года: выручка — 24,8 млрд (+10,4%), ожидания аналитиков — 25,3 млрд долларов; скорректированная прибыль на акцию — 2,13 (+14,5%), ожидания аналитиков — 2,12 $. А вот как изменились продажи в операционных сегментах. Pharmaceutical — лекарства и вакцины — 14,3 млрд долларов (+16,5%). Выручка в этом сегменте во многом выросла за счет продаж вакцины от COVID-19 в разные страны мира. За квартал этот доход составил 1,6 млрд долларов, или 6,5% от общей выручки. Medical Devices — медицинские устройства — 6,9 млрд долларов (+4,1%). Здесь продажи выросли слабо из-за нехватки медицинского персонала и отложенных в связи с пандемией плановых операций. Consumer Health — безрецептурные лекарства и средства гигиены — 3,7 млрд долларов (+1,1%). В этом сегменте продажи пострадали из-за нехватки сырья, рабочей силы и сбоев в логистике. До конца 2023 года J&J планирует выделить свой медленнорастущий потребительский бизнес в отдельную публичную компанию. Название компании объявят в середине 2022 года. Продажи J&J за 2021 год, млрд долларов Сегмент Выручка Pharmaceutical 52,1 (+14,3%) Medical Devices 27,1 (+17,9%) Consumer Health 14,6 (+4,1) Всего 93,8 (+13,6%) Выручка Баланс и потоки По данным на конец 2021 года, долг J&J составил 34 млрд долларов, а объем ликвидных денег — 32 млрд. Как итог, чистый долг компании всего 2 млрд — минимум за последние пять лет, со слов J&J. Свободный денежный поток за прошлый год составил 20 млрд долларов. Из них 11 млрд J&J вернула своим акционерам в виде дивидендов. В 2022 году компания планирует направить свободные деньги еще и на поглощения. …
Квартальная выручка J&J выросла на 10% благодаря продажам вакцины Читать далее
Сегодня у нас крайне спекулятивная идея: взять акции производителя ПО Fastly (NYSE: FSLY), дабы заработать на их отскоке после сильного падения. Потенциал роста и срок действия: 20,5% за 14 месяцев; 50,5% за 4 года; 277% за 10 лет. Почему акции могут вырасти: они сильно упали и могут вызвать гнев инвесторов-активистов.
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) — крупнейшая в мире сеть аптек, которая образовалась в конце 2014 года путем слияния двух фирм: Walgreens и Alliance Boots. Компания не только работает в офлайне, но и активно развивает онлайн-направление. В начале января Walgreens Boots Alliance представила отчет за первый квартал 2022 года.
26 января Tesla отчиталась за четвертый квартал 2021 года. Выручка и прибыль сильно выросли, но компания предупредила: нехватка комплектующих продолжит влиять на продажи в 2022 году.
26 января Intel опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года. Выручка и прибыль оказались лучше ожиданий, но маржа бизнеса продолжила падать. На постмаркете акции Intel подешевели примерно на 3%, до 50 $. Финансовые результаты По сравнению с четвертым кварталом 2020 года: скорректированная общая выручка — 19,5 млрд (+3%), ожидания аналитиков — 18,3 млрд долларов; скорректированная прибыль на акцию — 1,09 (−26%), ожидания аналитиков — 0,91 $. А вот как изменились продажи в основных операционных сегментах. Client Computer Group — процессоры для ПК и ноутбуков — 10,1 млрд долларов (−7%). В этом сегменте выручка упала во многом из-за нехватки разных комплектующих у производителей ноутбуков. Data Center Group — процессоры для дата-центров — 7,3 млрд долларов (+20%). Здесь компания отметила высокий клиентский спрос со стороны бизнеса и государственных учреждений. Internet of Things — чипы для интернета вещей — 1,4 млрд долларов (+27%). Одна из составляющих сегмента — выручка Mobileye. Это разработчик чипов, которые используют в системе помощи водителю. Mobileye — это небольшое, но быстрорастущее подразделение Intel. Квартальные продажи подросли на 7%, до 356 млн долларов, за весь 2021 год — на 43%, до 1,4 млрд долларов. Недавно Intel заявила, что в середине 2022 года выведет Mobileye на биржу. После IPO разработчика Intel останется мажоритарным акционером и будет учитывать финансовые результаты Mobileye в своей отчетности. Результаты Intel за 2021 год по сравнению с 2020 годом, млрд долларов Общая выручка 79,0 (+1%) Операционная прибыль 19,5 (−18%) Чистая прибыль 19,9 (−5%) Операционный денежный поток 30,0 (−15%) Свободный денежный поток 11,3 (−47%) Капитальные затраты 18,7 (+31%) 79,0 (+1%) Рентабельность По сравнению с четвертым кварталом 2020 года валовая маржа Intel упала с 56,8 до 53,6%. Уже 10 лет валовая рентабельность …
Акции Intel упали на 3%, несмотря на отчет лучше ожиданий аналитиков Читать далее
Сегодня у нас безумно спекулятивная идея: взять акции производителя очков дополненной реальности Vuzix (NASDAQ: VUZI), чтобы заработать на их отскоке. Потенциал роста и срок действия: 32% за 12 месяцев; 98% за 3 года; 395% за 20 лет.
27 января онлайн-брокер Robinhood отчитался за четвертый квартал 2021 года. Количество активных пользователей платформы уменьшилось, а еще компания дала слабый прогноз на текущий квартал. На постмаркете акции HOOD упали на 13%, до 10 $. Финансовые результаты По сравнению с четвертым кварталом 2020 года общая выручка Robinhood подросла на 14%, до 363 млн долларов. Столько же компания заработала в предыдущем, третьем квартале, и примерно того же ожидали аналитики. Основной доход брокера — не комиссии, а продажа данных о сделках своих клиентов маркетмейкерам в обмен на часть прибыли. На этом Robinhood заработала 264 млн долларов — как и в предыдущем квартале. Здесь доход от разных инструментов также не сильно изменился квартал к кварталу: акции — 52 млн долларов; опционы — 163 млн долларов; криптовалюта — 48 млн долларов. Доход от продажи данных по сделкам в криптовалюте падает второй квартал подряд. Так, во втором квартале 2021 года этот доход компании составил 233 млн долларов, в третьем — 52 млн долларов. И это беспокоит инвесторов. Выручка на одного пользователя за год упала на 39%, с 106 до 64 $, и осталась на уровне предыдущего квартала. Число ежемесячно активных пользователей по сравнению с предыдущим кварталом сократилось с 18,9 до 17,3 млн человек. Аналитики ожидали увидеть 19,8 млн человек. Квартальный убыток составил 423 млн долларов, или 0,49 $ на акцию. Это больше ожидаемого аналитиками убытка в 0,45 $. Что с акциями Убытки, падающая активность пользователей и угрозы регулятора запретить продажу данных о сделках давят на акции брокера. А еще в текущем, первом квартале 2022 года компания столкнется с эффектом высокой базы. Год назад, когда начался бум «мемных» акций, брокер хорошо заработал на трейдерах с Reddit. Теперь же, по прогнозам Robinhood, квартальная выручка составит не больше 340 млн долларов. Это на 35% меньше, чем …
Акции Robinhood упали на 13% после очередного неудачного квартала Читать далее