Эта неделя стала очень хорошей для меня, одна из лучших за долгое время. Дело не в супер сделках, а в увеличении размера позиций, они увечились в 3-4 раза т.к. мой дневной лимит потерь увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим и мне на много проще торговать большие позиции. Конечно еще не привычно, но со временем пройдет. Жаль все некогда выложить сделки за все это время. С каждым днем результаты растут как на дрожжах и меня это очень радует. Поставленные цели о которых писал ТУТ достиг. P.S. Напоминаю что в компании которой я работаю продолжается Конкурсный набор на должность трейдера-аналитика Нью-Йоркской фондовой биржи продолжается
Мой блог принимает участие в Конкурсе «БЛОГ РУНЕТА 2010» в категории Бизнес-блог. Конечно победить я не рассчитываю, но попасть в номинанты хотелось бы. Уделите 20 сек своего времени и проголосуйте за меня. Жмем на картинку и переходим к голосованию.
В первый день к турниру присоединились новые участники. Будет интересно понаблюдать, ведь большинство из них не состязалось в прошлогоднем конкурсе. Итак, поприветствуем!
Goal Investor “Ставки на спорт, как эффективный инструмент инвестирования” – так назвал его участник. Для меня лично, букмекерские ставки являются чем-то вроде китайской грамоты. График доходности очень волатильный, но тем не менее, с первого января имет лучший результат в наступившем году.
mr_moneymaker Спекулятивный портфель, уже в первый день показавший высокую доходность.
Moonlight_Guest Высокорисковая агрессивная стратегия. Результат тоже очень достойный.
Пожелаем удачи в новом сезоне.
Также к турниру подключились прошлогодние конкурсанты: danny-carey, Maxim_Pr, mighty777. Ждем первых результатов от earlytrade. Ожидаем победителей сезона 2009, использующих фундаментальные идеи, yoursolstice и stagirit.
За положением дел в турнирной таблице можно следить на
Друзья! Рад сообщить вам, что сегодня стартует новый сезон ОЛЧИ. Так же, как и в прошлом году, присоединиться к турниру можно будет на любом этапе. Для наблюдателей появилась возможность просматривать графики доходности конкурсантов, и содержимое портфелей. Участники, ведущие учет доходности с прошлого сезона, или, к примеру, с начала этого года, смогут внести её в конкурсный портфель, т.к. многих интересует результат на максимально протяженном отрезке времени и возможность генерировать прибыль на счете. До конца марта турнир будет проводиться в режиме бета-тестирования – это требует всего лишь дублирования своих показателей доходности (например в электронную таблицу), на случай непредвиденных сбоев. Все результаты, пойдут в актив. Победители будут определяться по двум категориям: "Лучший результат сезона 2010" (рассчитывается с даты окончания бета тестирования), и "Лучший участник ОЛЧИ" – учитывается лучшая доходность с даты начала прошлогоднего конкурса, либо с любого момента поступления данных. Более подробно о турнире можно прочитать на официальной странице Конкурс проводится на площадке Это новый портал, посвященный инвестированию.
Эксперемент с конкурсом №2 подошёл к концу. В первом я просто вошёл и пошёл спать.. Утром увидел маржинкол. Во втором я поборолся за депо.
Всего, за конкурсные сутки было 83 сделки. Результат -21.07%.
О хорошем.
Я входил сразу на все сотые плечи. Если цена двигалась в мою сторону, я доливал и доливал потдерживая максимальную загрузку депо. Не смотря на такие риски слито всего-то 21%. Считаю это заебись.
О всемизвестном.
Считаю опытным путём доказанно, что наличие жёсткого стопа — есть гуд. Да были туповыносы стопа, но чаще всего стоп защищал меня от мега-движений против позиции.
Большое количество сделок и «максимум онлайн» (постоянно в позиции) профита не приносит.
Некоторые моменты.
Факин-скрипты работали только в сторону продаж (: На покупки нихрена не работало. Самый большой лось (на графике между 18 и 21) был от того, что не был поставлен стоп в момент входа. (факин скрипты!)
Весь профит просрал во время сна. Вход был идеален, но тейк-профит слижком близок. Мысль убрать нахрен тейк проскачила слижком незаметно (:
Под конец сидел в лонге ждал движухи. .
Посмотрел рейтинг участников. Из 668 зарегистрированных 200 в плюсе (не слило). У 220 депо остался = 10000 (можно не учитывать, скорее всего не торговали). 150 человек слили от больше половины до нуля.
Итого.
В целом, считаю участие не бесполезным. Вполне познавательно. Через две недели повторю. Надеюсь, уже с учётом накопленного опыта.
Начал не с той ноги. Сразу скатился до -47%, потом поймал волну и уменьшил до -17%. Ну и потом мозг окончательно отрубило и откатился на -30%. Оставил шорт, пойду спать. Снесёт стоп — получу обратно -40%. Не снесёт, может к нулям вернусь (:
Заходил постоянно максимально "на всё". Сидел постоянно в позе, то есть почти не было такого, чтобы сидел и ждал сигнала (:
В общем-то давольно интересный опыт, думаю раз в две недели можно так эксперементировать.
Решил подъсесть на колёса. Одним эксперементом больше. Буду наблюдать за эффектом.
Завтра очередной конкурс. Начал переносить скрипы, пробовать — стопы\тейки не ставятся. И так и эдак пробовал — не ставятся и всё тут. Начал зрить в код охренел. Ваще не понятно как это в альпари работает (: Короче переделывать надо ):
Тем временем пришло очередное озарение. Я вот всё жалуюсь что нет нормальных условий для нормальной торговли, но думаю суть в том, что их никогда не будет. Может будет проще, но идеального расклада всё равно не получить. Надо принять это как факт и учиться оперировать как есть. В любом состоянии.
Планируй работу и работай по плану. Знакомо? Со второй частью у меня конкретные траблы.
Есть у меня особенность. Когда я выспавшийся и отдохнувший — я адекватен. Через 8-12 часов с меня уже нечего взять. Это уже статистика. Лучшие мои трейды случались именно «в первые часы адеквата». Анализ большого ТФ по выходным тоже самый правильный оказывается.
Ребёнок у меня просыпается в 8 утра, мне уже не удаётся поспать подольше. Так было и вчера. Проснувшись за работу. Вот краткие выводы сделаные в адеквате:
Сначала: «Вижу только с натяжкой whiplash и недоkey reversal down. Сейчас бы потрогать чего-нибудь с низу и продолжить полёт. Но семи часов на это не хватет. Короче не понятно, но смотри вниз. Пока не знаю чего делать буду.»
И через два часа: «Whiplash работает. Уровень снизу потрогали. Идём вниз. Все в шорт, не забываем про стопы (:»
В этот момент (вчерашний скриншот перед самым началом евросессии) я очень хотел открыться на своих счетах.
Но не сделал этого из за конкурса, которому хотел уделить всё внимание. Если бы что-то пошло не так мне пришлось бы переключаться туда-сюда, запариваться и т.п. Что могло быть хуже…
Дальше началась евросессия которая как нырнула под лоу, так и не смогла из под него выбраться. Очевидно, что поддержка стала сопротивлением.
()
Открытие штатов просто добавило драйву к очевидной ситуации.
К этому моменту адеквата как не бывало. Вопреки собственным рекомендациям на конкурсном счёте я открыл лонг на всё, без стопа. Более того, я заранее писал как надо себя вести на конкурсе. Что от пробой-теста надо вливаться по полной и держать до последнего. Ничего из этого не сделал. Это диагноз. Полный неадекват. Я даже понимал это. И даже зашортил на финамовском счёте. Но прикинув свою неадекватность, закрыл позицию от греха подальше.
Написал что пойду спать, но заснуть я не смог. Ковырял свои скрипты и наблюдал как маржинколят мою конкурсную позу.
Тем временем, считаю отработанными.
С тех пор пролетели около 550 пунктов, из которых я взял примерно 10.
Писал-писал длинный-длинный пост про конкурс… Сцуко, свет отрубили в самый ответственный момент. Как оказалось бесперебойник нихрена не держит уже. Сгонял за новыми батареями, поменял. Попробую повторить подвиг.
Ну , меня поздравили с успешной регистрацией.
Нахрен мне это надо? Не раз слышел, что конкурсы — зло. От части, жопой чую, что в этом есть доля правды, но объяснить не могу. Данный конкурс отлично заманушный. Главное — длится всего сутки. Правдо по-дурацки стартует в 15:00 (по МСК) и продолжается до 15:00 следующего дня, разгар евросессии уже прошёл, а до открытия штатов ещё далеко. Участвовать, думаю будут около тысячи человек. Программа максимум — это конечно первое место. Минимум — в двадцатке. Иначе — фэил.
Так вот, эти торговые сутки должны быть оброзцово-показательными. Собственно каждый день должен быть таким.
Наконец-то испробую в деле то, о чём давно думал. буду держать только для заключения сделок, ну и смотреть на сколько лотов открываться можно, чтобы потдерживать отсутствие свободных средств. Умышленно хочу не смотреть на прибыль, проценты, пункты, баксы и всё такое. Буду искать только точки входа\выхода. Анализ чартов в другом терминале буду делать. основну часть времени втыкать в свои рисунки, а не в позиции.
Не смотря на то, что буду входить на все сотые плечи, риск (стоп-лосс) по сделке в худшем случае не будет превышать 4%. По плану 2-3%. Это примерно 5-7 пунктов (всего!) В худшем случае антиприбыль составит 30-40%. В лудшем сделаю 800%+ (: Ну, хотя-бы 100% я должен нарисовать! (чтобы попасть в двадцатку надо хотя-бы +200%)
Нарубить максимум можно только поймав движение и отжав его по полной (ИМХО). Главная проблема — это отличить тренд от шума. В шуме надо постоянно вертется туда-сюда, а не отжимать до последнего.
Обычно хорошие движки идут после долгого занудства. Сегеодня, после неудачной попытки прорваться наверх (и укола 50% фибы) очень даже активно к нижней границе канала. Если прорвём и потрогаем снизу — есть шанс на продолжения мошьного движения, обновления лоу и т.п. можем продолжить топтание на месте.
Возможно разделю депо на две части. Одной ловить движения и держать, другой скальпировать. Хз блин…
