Когда начинающий трейдер входит в высоко-конкурентную рыночную среду, он должен знать, что будет противостоять самым ярким и отточенным умам этого бизнеса. Экономическое выживание этих людей зависит от их наилучших решений.
Учитывая это, возникает вопрос: существует ли что-нибудь, что начинающий трейдер может предпринять, чтобы занять «свое место под солнцем»?
Ответ очевиден: воспринимайте торговлю, как ежедневный бизнес-процесс: планируйте сделки, выполняйте соответствующие технические и фундаментальные исследования, делайте детальную подготовку перед открытием рынка, применяйте наиболее оптимальную стратегию торговли, четко увязанную с управлением риском и деньгами. Получите правильное обучение и не пренебрегайте своим здоровьем, включая психологические аспекты.
Торговля как бизнес
Те из нас, кто имеют некоторый опыт в бизнесе, охотно согласятся, что немыслимо начинать любой бизнес, без соответствующего плана, не только для открытия бизнеса, но также и для его ведения в течение определенного времени после того, как бизнес стал развиваться. Несмотря на это, большинство новых фирм терпят неудачу в течение первых двух лет.
При отсутствии торгового плана, каждое решение принимается беспорядочно, и многие начинающие трейдеры уходят из торгового бизнеса в течение нескольких месяцев. Вполне естественно, что человека можно считать трейдером только после торговли минимум трех лет на рынке. И, даже в этом случае, его благополучие зависит от степени адаптации и применимости кривой изучения к трем обязательным параметрам: психология, управление риском и капиталом, и тщательно-отобранные стратегии торговли.
Начинающий трейдер должен брать пример с любого преуспевающего бизнесмена в другой сфере: сначала, изучите выбранный бизнес, чтобы вы знали, что жизненно важно, а что нет, чтобы остаться в этом бизнесе. Например, вы узнаете, что сохранение капитала это единственный наиболее важный компонент успеха в бизнесе. Независимо от того, что вы делаете, вы всегда должны помнить об этом!
Забудьте о поиске лучших сделок своей жизни. Прежде всего, заботьтесь о сохранении капитала, а все остальное придет позже!
Когда начинающий бизнесмен открывает бизнес, он должен быть готов, по крайней мере, немедленно им оперировать, даже если это будет делаться несколько спонтанно. Это называется метод «изучения на рабочем месте». Если бизнес достаточно простой, то этот тип обучения может сработать. Но, если бизнес более сложный и вы противостоите в нем лучшим и самым ярким умам (как в торговле), то этот вариант не подойдет!
Множество сделок
Аспект торговли как бизнеса, который иллюстрирует, как плохо «учиться на рабочем месте» работает, когда вы начинаете торговать для проживания – большинство людей не знают, что есть три типа сделок, а не два: длинные, короткие и «вне рынка»!
Начинающий трейдер, кто впервые изучает, как исполнять ордера и только затем как торговать, может подумать, что движения вверх достаточно, чтобы открыть позицию на покупку. Почему нет, ведь начинающие трейдеры уверены, что всегда смогут выйти, если рынок пойдет против них!
Но, они не учитывают влияние человеческой психологии – в конечном счете, многие новички часто переводят свои внутри-дневные сделки в позиционные. С таким подходом и при использовании этого ритма, весь торговый капитал трейдера может быть уничтожен в мгновение ока.
Торговля это бизнес, не особо отличающийся от любого другого вида бизнеса. Его единственным продуктом являются деньги – деньги используются, чтобы делать деньги. Поэтому, мы можем сказать, что торговля это единственный бизнес, где потеря денег является нормой для бизнесмена!
Все это ведет к пониманию критически важного для успеха в торговле аспектом – разница между потерей «небольшой части» в среднем и намного менее последовательными выигрышами (как в показанном ниже примере Dax, где восемь потерь по сравнению всего с двумя выигрышами). Как только вы узнаете, как терять эти «небольшие части», тогда и только тогда, вы действительно начнете делать деньги!
Удивительно, но большинство начинающих трейдеров считают, что необходимо иметь более 51% выигрышных сделок, чтобы в итоге получить прибыль. В действительности, большинство последовательно прибыльных трейдеров имеют долю прибыльных сделок менее 50%.
Расчет достаточно простой. Если вы постоянно используете величину стоп-ордера в 200 евро (8 пунктов по DAX) и имеете проигрышную полосу в 8 сделок из 10, то общая потеря составит 1.600 (8*200). При этом стоит упомянуть, что проигрышная полоса в 8 сделок выглядит маловероятной для хорошо-подготовленного трейдера.
Итак, у нас осталось 2 выигрышные сделки. Давайте посмотрим, хватит ли прибыли по ним, чтобы компенсировать общие потери. Если мы взглянем на часовой график Dax за 27 февраля 2009 года, то увидим, что ценовая динамика в течение дня была следующая: утреннее колебание вверх на 30 пунктов, затем колебание вниз на 142 пункта, колебание в полдень в 122 пункта и вечернее колебание вниз в 60 пунктов.
Теперь, давайте вычислим гипотетическую прибыль двух сделок этого дня, предположим на минимальных колебаниях в 60 и 30 пунктов. Если мы рассчитаем общую прибыль в 90 пунктов по обеим сделкам, то получим 2.250 (90*25). Таким образом, разница между полученной прибылью и потерями составит 650, означая, что после такой невероятной проигрышной полосы мы все еще получим прибыль.
Кроме того, если мы пойдем дальше, и предположим, что трейдер входил в эти 2 сделки только после того, как уже произошла треть первого колебания (28.8% движения), то увидим, что нет ни проигрыша, ни выигрыша. Потери проигрышной серии равны выигрышу двух прибыльных сделок.
Теперь, когда стало понятно, что, в действительности, нам необходимо лишь 2 сделки из 10, чтобы быть прибыльным, давайте пойдем далее и попробуем понять, как это можно делать день за днем.
Поиск наставника
По моему мнению, путь к выгодной торговле проходит через изучение, и самый короткий и эффективный маршрут – с помощью квалифицированного наставника.
Чтобы быть успешным в торговле, вам необходимо сделать одну из двух вещей:
Учиться самостоятельно
Но, этот вариант потребует много времени и денег. Кроме того, вы, скорее всего, не сможете самостоятельно в достаточной мере охватить принципы управления деньгами и психологические аспекты торговли, чтобы суметь правильно и систематически применить их в своей торговле. Эти две вещи работают вместе в течение большей части торгового процесса.
Кроме того, даже если вы сумеете самостоятельно охватить эти концепции, вам потребуется несколько лет, чтобы видеть измеримые результаты – если вы за это время не уйдете с рынка или не потеряете весь свой торговый капитал!
Учиться с наставником
Этот метод занимает гораздо меньше времени, и финансовый результат будет более ощутимым, потому что потраченные деньги с лихвой окупятся в будущем.
Я убежден, что торговля это профессия! Ей невозможно заниматься импровизировано, как думает большинство начинающих трейдеров. Если вы будете действовать как ваш наставник, то заплаченные ему деньги вы бы потеряли в рынке, не узнав, как быть последовательным и, таким образом, прибыльным.
Помимо того, что наставник должен быть хорошим педагогом, он еще должен быть успешным трейдером. Он должен владеть современными торговыми методиками, чтобы поддерживать и улучшать свою собственную последовательность в торговле. Идеально, если наставник будет состоять в какой-либо профессиональной организации (вроде Ассоциации технических аналитиков рынка), которая поддерживает высокие этические стандарты для науки технического анализа.
Психологические аспекты
Независимо от того, решили вы учиться самостоятельно или с помощью наставника, вы должны знать, что торговля это не только множество задач, но также и сильный психологический вызов. Другими словами, знание себя самого поможет вам подняться по пути изучения.
Прежде всего, у вас должен быть соответствующий торговый капитал, чтобы его недостаток не срывал вашу работу. Требуемый первоначальный капитал зависит от выбранного рынка. Например, чтобы торговать индексными фьючерсами вам нужно минимум 25.000$, а на рынке E-Mini или форекс вы можете начать торговать с 1.000$ или даже нескольких сотен долларов и наращивать счет. Однако, лучше сразу начинать торговлю с полной капитализацией.
При этом, было бы огромной ошибкой использовать заимствованные деньги! Использование в торговле заимствованных денег будет препятствовать достижению полного психологического потенциала, потому что вы будете постоянно испытывать страх потери денег!
Затем, возникает вопрос уверенности. Ничто не может быть сделано без этого! Ни один трейдер не будет использовать торговую стратегию, не имея полной уверенности в ее эффективности. Но, приобретение уверенности это достаточно трудный процесс! Требуются многие месяцы, даже годы, чтобы познакомиться с оптимальными инструментами, которые вы проверили и перепроверили, и которые дают наилучшие торговые результаты! Уверенность строится на основе испытаний, рутины и ритуалов. Однако, это – единственный способ получить надлежащий опыт и двигаться к следующему шагу изучения торгового ремесла.
Теперь остается правильное отношение как наиболее важный компонент исполнения необходимых задач. Я настоятельно рекомендую «настойчивость» в качестве наиболее важного из отношений. Когда вы упорно продолжали заниматься изучением, и впоследствии находите, что должны принять трудное решение, вы будете безмятежны, потому что знаете шансы заранее и потому что видели, как то же самое сработало до этого.
И, так или иначе, потеря была запланирована, и вы не можете потерять больше, чем «небольшую частицу». После проигрышной полосы или, напротив, огромной прибыли вы должны испытать то же самое настроение: безмятежность, отсутствие каких-либо сожалений и готовность начинать снова и снова.
Ваше отношение основывается на уверенности, которую вы получили из своего опыта. Имейте в виду, что расстройство и радость возникают довольно часто в процессе торговли. Но, оказываясь под давлением, вы никогда не должны изменять свое отношение. Всегда будет новый день и будут новые сделки, если вы сохранили свой торговый капитал, следуя правилам потерь «набольших частиц».
Как вы можете видеть, основа изучения и торговли состоит из трех параметров: психология, управление риском и деньгами, и торговая стратегия именно в такой последовательности.
Торговый план
Даже если вам повезло и вы нашли последовательную и выгодную торговую технику, остается проблема с ее адаптацией и применением!
В этом случае, полезным в плане изучения и торговли выглядит метод построения блоков или модулей знаний, потому что они индивидуальны и легко адаптируются.
Модульность помогает удерживать в памяти и применять то, что было изучено. Концепции должны быть упрощены таким образом, чтобы начинающий трейдер мог их быстро понять без какого-либо или с очень небольшим предыдущим знанием технического анализа.
Управление сделкой может быть оптимальным, только если было подготовлено заранее. Это делается, используя торговый план, который должен включать процедуры, которым необходимо строго следовать на каждом шаге торговли.
Торговый план почти заставляет трейдера повиноваться набору общих правил, которыми он руководствуется, чтобы отвечать на рыночные действия организованным, предопределенным образом, вместо того, чтобы реагировать на них под действием возникающих эмоций. Без торгового плана, трейдер будет вынужден импровизировать, что не обеспечивает лучшее решение в моменты стресса.
Исполнение торгового плана завершается внесением завершенных сделок в торговый журнал, который служит, своего рода, главной бухгалтерской книгой «только-исполненных» сделок. Вы должны записать все свои действия по исполнению сделки.
Благодаря ведению торгового журнала у вас будет лучший шанс запомнить не только, что вы сделали, но и почему вы это сделали; не только шаги, которые вы предприняли в текущей сделке, но также и как они относятся к любому общему «изученному уроку». Ниже предложен список некоторых моментов, которые необходимо охватить в вашем журнале, который далеко не исчерпывающий:
· какова главная причина, по которой вы заключили сделку?
· сделка развивалась, как и ожидалось?
· как бы вы оценили выполнимость сделки?
· какой риск (консервативный или агрессивный) вы взяли, и действительно ли этот риск был наилучшим вариантом?
· были ли какие-либо скрытые аспекты этой сделки?
какие предложения вы можете сделать, которые улучшили бы эту сделку, действительно ли вы могли предпринять их?
Кроме того, трейдер должен попытаться получить некоторые статистические данные из своего журнала, что безусловно улучшит результаты торговли.
Без заранее подготовленной определенной стратегии, осуществляемой с надлежащей тактикой, вероятность сделки всегда будет равна 50/50.
Когда, почему и как
Для лучшего понимания, я буду использовать простые принципы «когда», «почему» и «как», чтобы объяснить управление сделкой.
Принцип «когда» – это инициатор сделки. Другими словами, это – фактор выбора времени сделки. Это не только сигналы предварительной фазы, но также и сигналы стадии торговли.
В качестве первого может быть, например, свеча «дожи» (бар неопределенности) или любая разворотная модель. Второй «принимает эстафету» у предварительного сигнала и трансформирует его в конечный сигнал, выраженный более сильным и наглядным образом: открытие бара выше максимума предыдущей свечи «дожи», вход/выход индикатора в зону перекупленности/перепроданности, сильный отскок на уровне Фибоначчи, тестирование срединной линии и так далее.
Принцип «почему» – это фактор подтверждения импульса двойного временного периода и обязательный для прибыльного результата. Самым обычным примером является выравнивание временных периодов – верхнего с более низким (торговым) периодом.
Мы можем выполнить это либо для подтверждения обоих ценовых графиков, либо, чтобы видеть, как индикатор развивается на тех же самых графиках. Мы обычно ориентируемся на развитие тренда на большем временном формате, выраженным его рыночной ценой и/или индикатором, который совпадает в направлении с ценовой динамикой или сигналом индикатора более низкого (торгового) временного периода.
Это очень важный инструмент торговли, без которого трейдер не должен совершать никаких сделок. При этом следует помнить, что не каждое выравнивание временных периодов принесет выгодный результат. Как только происходит выравнивание периодов, это может сопровождаться другими факторами подтверждения, вроде бара прорыва выше/ниже трендовой линии, которой может быть скользящая средняя, линия уклона или любые ортодоксальные или неортодоксальные трендовые линии или уровни, обозначающие сопротивление и поддержку.
Принцип «как» представляет собой операционный фактор торговли, обязательный для прибыльного результата. Этот заключительный принцип вступит в силу, как только успешно произошли пред-сигнальная и сигнальная фазы. Это охватывает вход и выход из рынка, связанные с управлением риском, как практикуется Техникой трех шагов – процедура исполнения сделки с подготовкой трех ордеров. Это также представляет гарантию последовательной прибыли.
Техника трех шагов
Эта прогрессивная техника состоит из трех шагов:
Шаг 1: Найти самый оптимальный вход и разместить первый ордер.
Шаг 2: Найти наилучшее положение для стоп-ордера и затем разместить его сразу же после исполнения ордера на вход.
Шаг 3: Найти наиболее приемлемую цель по прибыли и затем вычислить оптимальное соотношение прибыли к риску, которое не должно быть меньше 2.5 (соотношение может быть и меньше, если сделка с очень высокой вероятностью). Не стоит забывать, что главная цель трейдера – сохранение капитала. Всегда будет другая возможность, но только если у вас все еще есть торговый капитал. Поэтому, мы ищем сделки с низким риском и высокой вероятностью.
Вот – рабочий пример:
· Стадия входа – 1-3 тика выше максимума «дожи».
· Стадия стоп-ордера – 2-4 тика ниже минимума «дожи».
Стадия цели по прибыли – первая цель на срединной линии (ML) и вторая цель на верхней срединной линии (U-MLH) Вил Эндрюса.
По мере продвижения цены, всегда учитывайте последнее колебание с его максимумом и минимумом. Также помните об уровнях коррекций Фибоначчи цены и времени, и не только последнего коррекционного колебания, но также и целого колебания последнего тренда.
Большинство времени эти три последовательных шага подготавливаются заранее – в момент, когда принимается торговое решение. Для сохранения торгового капитала очень важно соблюдать условие, чтобы, как только были установлены стоп-ордер и лимит-ордер, они не должны изменяться.
Из-за надежности и автоматического характера этой техники, я назвал ее автоматическим способом торговли. Если только два ордера подготовлены заранее, то мы находимся в полуавтоматическом режиме.
Техника трех шагов (или ее еще можно назвать «техникой трех ордеров») должна осуществляться каждый день, без исключений. Это требует дисциплины и терпения. Трейдер должен достигнуть высокого уровня рутины, постоянно проверяя и перепроверяя свои хорошо-взвешенные решения и действия.
Для тех трейдеров, кто полностью адаптировал эту технику, она представляет гарантию последовательной прибыли.
Я настоятельно рекомендую, чтобы все трейдеры прошли шесть шагов торгового плана: предварительный сигнал, основной сигнал, подтверждение, вход, установка стоп-ордера и целей по прибыли.
Торговые стратегии
Мы в этой статье пока не рассматривали торговые стратегии, потому что, по моему мнению, это наименее важный фактор в получении последовательно выгодных результатов в торговле.
Безусловно, без точной стратегии не будет никакой торговли, но я считаю стратегию основной частью торговли, которая по важности идет после двух других параметров (психология и управление риском/деньгами)!
Из доступного торгового арсенала профессионального трейдера я упомяну три принципа торговли, которые могут использоваться для прибыльной торговли: трендовые, боковые движения, ассоциирующиеся с сопротивлением и поддержкой и изменчивость. Формат данной статьи не позволяет описывать их все, поэтому мы рассмотрим лишь некоторые, которые я считаю основой для сделок с низким риском и высокой вероятностью.
Я создал Интегрированный анализ Вил Эндрюса для обнаружения (перед рыночной толпой) развития тренда. Использование этого инструмента даст трейдеру профессиональное преимущество. Я проиллюстрирую его на следующих графиках:
Как вы видите, на графике выше, движения цены связаны не только с линиями сопротивления и поддержки на ценовом графике, но также и с трендовыми линиями на индикаторе. Каждое колебание, как кажется, тщательно отслеживается! Возникновение зеркальных баров примерно на уровне 1.000 обозначает, что сильный уклон вверх себя исчерпал, достигнув неизбежного разворота.
Приведенный выше график иллюстрирует использование Интегрированного анализа Вил Эндрюса с инструментом GMMA Дарила Гаппи. Я изучал эту комбинацию некоторое время и всегда удивлялся ее блестящим результатам!
Заключение
Я еще раз повторюсь, что некоторая запутанность, присущая торговле, не отрицает ее общности с другими видами бизнеса. Это касается не только бизнес-плана, который становится торговым планом для трейдеров, но также и проектированием кривой изучения, через хорошо-проработанный план изучения, основанный на модулях.
Руководящий принцип трейдера как «владельца своего торгового бизнеса» заключается в том, что без заранее подготовленного определенного плана торговли, осуществляемого с помощью эффективной тактики, торговля ничем не отличается от случайной ставки 50/50.
Автор: Мирсеа Долога
Источник Forex Magazine.
