Один важный аспект, который, в конечном счете, должны рассмотреть все трейдеры – какой режим торговли для себя выбрать. Будете ли вы заключать одну сделку в день, 10, 100 или больше? В то время как частота сделок может определиться лишь на практике, каждый трейдер должен сделать остановку и оценить, каким объемом и как часто он торгует, и не отклоняется ли он, возможно, в верхнюю или нижнюю сторону от своего определенного стиля или системы торговли. Например, стиль скальпирования обычно требует большего количества сделок, в то время как позиционные трейдеры должны быть более избирательны в своих сделках. Каждый стиль отличается, и чересчур большое и, наоборот, чересчур маленькое количество сделок может потенциально вредить общему результату торговли.
Изучить самого себя
Прежде всего, вы должны решить – какой стиль торговли вы предпочитаете. Если необходимость наблюдать за каждым тиком графика и каждым изменением котировок сводит вас с ума, то, возможно, скальпирование – это просто не ваш стиль. Если же наоборот, вам нравится высокий темп торговли и высокая вовлеченность в рыночную активность каждую секунду, то именно скальпирование больше всего вам подходит. Если вас привлекают кропотливые исследования или торговля от долгосрочных технических уровней, то вы могли бы предпочесть делать меньше сделок и концентрироваться на долгосрочных стилях торговли.
Вам может также понравиться идея среднесрочной торговли, без необходимости удерживать торговые позиции весь день, но также и не входить и выходить из рынка каждые несколько минут. Вы принимаете участие в основной части движения, обычно сразу же, как начинается движение (вы все еще можете делать свои исследования, чтобы узнать, где эти движения могут произойти) и затем выходите, как только появляются признаки, что импульс может замедлиться или измениться. С таким стилем торговли вы можете делать до нескольких сделок в течение дня в зависимости от динамики рынка.
Также, все трейдеры имеют различные ограничения или обстоятельства, которые практически вынуждают их (по крайней мере, временно) использовать тот или иной стиль – например, скальпирование не является наиболее предпочтительным подходом для большинства трейдеров. Скальпирование требует чрезвычайно низких комиссионных и спрэдов, поскольку трейдер должен будет совершать много сделок, главным образом, с маленькой прибылью, многие же могут оказаться вообще нулевыми, а учитывая торговые затраты, это приведет к совокупным чистым потерям. Таким образом, если трейдеры не могут обеспечить очень низкий уровень затрат в торговле, то они, скорее всего, должны отказаться от такого стиля, как скальпирование. Большинство начинающих трейдеров должны снизить количество сделок, чтобы контролировать свои накладные расходы, но они будут стараться сделать больше прибыли на каждой сделке. Это повлечет за собой проведение более внимательного анализа, чтобы выяснить, какие рыночные инструменты будут двигаться на следующий день, просматривая в первую очередь те из них, которые достигли или готовы достигнуть основных технических уровней, или те рынки, которые будут двигаться на основе экономических данных, новостях или других рыночных факторов. Трейдеры также имеют другие личные обязательства – например, другую работу, семью и т.д. Режим торговли не должен входить в противоречие с другими сторонами жизни.
Занижение или завышение частоты торговли
Затем, трейдер должен быть способен увидеть, если он занижает или завышает частоту торговли. Другими словами, недополучает ли трейдер потенциальную прибыль, потому что он не готов войти в рынок, когда видит торговую возможность, либо заключает бесполезные сделки, впустую теряя деньги на чрезмерных торговых затратах. Если трейдер занижает частоту торговли, то он. вероятно, часто будет упрекать себя словами: “моя торговая система давала сигнал входа, почему же я этого не сделал!” Это – явный признак нарушения частоты торговли в сторону занижения.
Чрезмерную торговлю может быть сложнее выявить, но если трейдер последовательно делает лишь несколько долларов сверх накладных расходов, или совершает случайные сделки по непроверенным методам, то он вероятно превышает частоту торговли. Другой признак – это слишком ранний выход из выгодного движения, или размещение слишком близкого стоп-ордера к цене входа, что преждевременно выводит трейдера из потенциально прибыльной позиции. Это будет вести к увеличению частоты торговли и, соответственно, увеличению торговых затрат.
В обоих случаях, трейдер должен структурировать торговый план таким образом, чтобы оградить себя от подобных тенденций.
Использование торгового плана
Любой трейдер должен иметь торговый план. Вход и выход из рынка не должны быть случайными. Должна быть обоснованная причина для каждой сделки, поддержанная торговым планом. Возможно, если трейдер завышает или занижает частоту торговли при наличии плана, этот план нуждается в коррекции. При чрезмерной торговле, возможно, что трейдер должен сделать свои критерии входа и выхода из рынка более строгими, чтобы торговой системе было сложнее формировать надежные сигналы. Когда мы добавляем больше критериев, которые должны быть выполнены для заключения сделки, мы заключаем меньше сделок, но возможно – эти сделки будут более последовательными и более прибыльными, хотя это и не гарантируется.
Если трейдер занижает частоту торговли, то вероятно, что нет никакого четкого торгового плана, и он лишь наблюдает за рынком, пропуская торговые возможности. Если он действительно имеет план, то его текущие критерии входа в рынок, скорее всего, слишком жесткие. Если торговый план не позволяет трейдеру зарабатывать на основных движениях, то ему необходимо приспособить свою торговую систему соответствующим образом.
Не отбрасывайте перспективные торговые возможности из-за опасения относительно потерь. Разработайте план атаки для рынка: что должно произойти, чтобы вы вошли в сделку, и что – чтобы закрыть позицию?
Заключение
Все трейдеры, независимо от того, как часто они торгуют, должны иметь торговый план. После того, как план проработан, мы должны оценить, завышена ли или занижена наша частота торговли в рамках нашего плана. Основываясь на этих результатах, мы можем изменить нашу торговую систему, чтобы она удовлетворяла нашим потребностям и. вероятно, увеличила нашу доходность. Если мы превышаем частоту торговли, то можем сделать наши критерии входа и выхода из рынка более ограничительными. При занижении частоты торговли, мы должны упростить свои условия заключения сделок, чтобы использовать в своих интересах потенциально выгодные движения рынка.
