Думаю что при реальной торговле, хоть на форексе, хоть на акциях и фьючерсах, вероятность получить просадку в 25% за период в два-четыре года довольно большая и тесты различных систем на истории тоже это подтверждают. Например, в 2008 году общая просадка моих систем достигала 30%. Да можно просто посмотреть системы на Collective, где видно что просадка 25% есть почти у всех относительно долго существующих систем.
К чему я это?
А к тому, что если играть с плечом 1:4, то при просадке 25% теряем весь капитал. При плече 1:20 весь капитал теряем при просадке 5%.
Я, конечно, понимаю что “настоящий трейдер” просадок вообще не признает играя с соотношением риск/прибыль 1/10 или 1/20 — то есть как бы считает что риск минимален или вообще отсутствует. Поэтому эта моя реплика только к тем у кого в силу их неислючительности просадки все же допускаются.
Правда есть еще один способ избежать вышеизложенных рисков — читал что в определенных кругах дейтрейдеры зарабатывают деньги, а не проценты, так как их (проценты) на хлеб не намажешь. К ним это предостережение тоже, к счастью, не относится. :)
