Допустим, свинговая система дала сигнал на покупку акций RCL на отбой от наклонной линии поддержки. Можно просто купить акции на открытии сессии. Потом, через несколько дней, когда акция подрастет в цене, зафиксировать прибыль.
Я теперь пробую делать несколько иначе. Продал опцион пут со страйком 92,5 что чуть выше чем текущая цена. Получил за это премию $292. Это от 100 купленных акций было бы +3,17% что уже вполне достаточно для свинговой системы в одной сделке.
– Теперь, если мой проданный опцион исполнится досрочно (так как он уже в деньгах изначально), то я получу 100 акций, а это и так то что требовалось по системе — купить 100 акций. Но если бы просто покупал акции, то получил бы просто 100 акций, а здесь еще и дополнительно премию +3,17% от суммы которая была бы задействована на акции.
– Если же цена уйдет выше и опцион не исполнится, то через полмесяца просто останется премия.
– Если до истечения опциона будет получен системный сигнал на выход из позиции с прибылью, то тут уже придется фиксироваться путем обратной покупки опциона пут, а так как дельта опциона будет меньше единицы, то прибыли будет меньше чем если бы фиксировалась прибыль от акций. Это единственный минус.
