Новости позиций на ММВБ
Утром закрылось Золото по тейк-профиту и Рубль по следящему стопу.
МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Кандидат на покупку. Акции THO
В продолжение к комментариям предыдущего поста, в качестве пояснения своего отбора акций, только что нашел кандидата на покупку — акции THO. Видно что сегодня акции активно покупаются. На данный момент времени объем уже значительно превысил среднедневной. Это неспроста, значит покупают институционалы и можно к ним присоединиться.
Но не сразу присоединиться, а то ведь и институционалы тоже ошибаются и довольно часто. Если до конца недели цена превысит недавний хай предыдущей консолидации (на недельном графике) на большом объеме, то в следующий понедельник куплю акции на открытии сессии. Вернее продам путы со страйком около текущей цены, так как лимит на покупку акций в данный момент исчерпан. Ну, то есть, это не принципиально — то же самое что длинная позиция, просто из организационных соображений, так как на одном счете счете у меня акции, на другом опционы.
Цена росла несколько лет и после консолидации, может продолжить свой рост. Также, по объему видно что периодически акции скупают институционалы.
Видно что компания здоровая, каждый год увеличивает как прибыль на акцию, так и продажи растут. На следующий год обещают еще большую прибыль, с ускорением.
Также важно как себя чувствует индустрия, которой принадлежит данная компания. Видно что с начала года она в тройке лидеров, поэтому и тут все в порядке, а то бывает что акция временно растет пока индустрия стагнирует, но потом и акцию тоже в болото затягивает, не выдерживает давления.
В общем, записал эту компанию себе в ежедневник — будет кандидат на покупку.
Новости инвестиционных позиций
Сегодня GILD объявила о том что покупает KITE. Акции KITE, как всегда бывает втаких случаях, сразу же взлетели гепом и больше их держать нет смысла так как цена уже объявлена. Поэтому, зафиксировал прибыль +75%.
PetMed Express
Очень интересная история получилась. Акции компании PetMed Express, Inc., которые есть у меня в наличии, вдруг, ни с того ни с сего начали отвесное падение на несколько дней подряд с кульминацией вчера, когда акции падали на 20 и более процентов на огромном объеме. Новостей никаких не было до середины дня. Вообще, компания считается фундаментально перспективной, постоянно повышающая свои прибыли и продажи, даже входит в топ акций IBD с высоким рейтингом. Так что это падение без новостей, без причины вызывало у всех массу вопросов. И только в середине торговой сессии появилась новость о том что вышла разоблачительная о том что основатели компании, между прочим скрывшие от инвесторов такой факт биографии как судимость за распространение кокаина, занимались, под видом продаж лекарств для животных, распространением лекарств содержащих опиум, в течении долгого времени давая рекламу в Гугле, этим зарабатывая свою баснословную прибыль и из-за этого акции так стремительно росли в цене.
Тут же, на сайте Glancelaw появилась о расследовании этого инцидента и о том что желающие владельцы акций могут заполнить анкету для того чтобы покрыть свои потери от инвестиций в эти акции.
Позже, вышло от самой компании. Они утверждают что это была заказная провокация для того чтобы поддержать шортистов, дав им заработать деньги на искусственном падении акций.
В общем, к закрытию сессии падение значительно уменьшилось и было около -8%. Сегодня на премаркете цена еще поднялась на 2,5%.
Интересно чем все закончится.
Да, к чему это я? Просто мне довольно часто приходят письма из америки на английском языке о чем то непонятном, связанном с судами и расследованиями компаний за предыдущие годы. Вот теперь я понял что это было. То есть иногда оказывается можно получить компенсации от нечестных манипуляций на фондовом рынке, если в это время владел акциями расследуемых компаний. Надо только заполнить анкету и выслать по указанному адресу.
Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 21.08.2017
● Банк Канады опубликовал доклад о мировом «стандарте биткоина» ● Штат Вашингтон увеличивает нагрузку на криптовалютный бизнес ● UBS банк спрогнозировал, что в 2018 г. электрокары сравняются по цене с обычными авто ● Ученый из Гарварда предрек подорожание биткойна до $100 тысяч к февралю 2021 года ● Ценность аккаунта Дональда Трампа для Twitter оценили в $2 млрд
Коррекции в рамках бычьего рынка 2009-2017 гг.
В продолжение к предыдущему посту о медвежьих рынках, подробнее рассмотрим коррекции, которые были в рамках бычьего рынка 2009 – 2017 гг. Видим что рынки корректировались от 10 до 21%. Вполне можно ожидать такой же естественной коррекции и в ближайшее время.
О коррекциях и медвежьих рынках.
Ознакомимся с историей больших медвежьих рынков. За сто последних лет их было всего три. Это великая депрессия 1929 – 1942 гг, кризис семидесятых годов 1970 – 1975 гг и пузыри технологического и банковского секторов 2000 – 2009 гг. Они повторялись не часто, с интервалом, как минимум 25 и более лет. Видимо, требуется чтобы полностью сменилось поколение, и появились новые инвесторы, которые не помнят предыдущих катастроф. Они теряют бдительность, веря в то что рынки бывают только растущими и предыдущие медвежьи рынки это только досадные недоразумения прошлого, которые в будущем никогда не повторятся.
В данный момент, нельзя сказать что полность сменилось поколение, которое не помнит кризиса 2008-2009 гг, так как прошло всего восемь лет. По моему, сейчас только и говорят о том что новый кризис неминуем и будет такой страшный что затмит все предыдущие. Понятно что сказывается опыт 2008-го года. Осторожность и страх быков и надежда медведей пока присутствует на рынках и наверняка, будет присутствовать еще долго. Так что вероятность кризиса подобного трем предыдущим, думаю, мала.
Остальные непродолжительные коррекции не превышали 10-30% и являются нормальными, естественными коррекцями на бычьем рынке, которые будут еще не раз. Поэтому, заявления о том что я, якобы “” на ближайшие 25 лет, а тут, видите ли, рынок упал на 2% (целый обвал), не принимаются :)
И заключительных штрих о дивидендах :)
Вот еще одно доказательство неэффективности дивидендных акций. А то некоторые даже договорились до того что дивиденды это чуть ли не вечный двигатель роста цен на акции. Типа того что якобы акционерам выделяют дивидендные деньги из реального сектора в их виртуальный и поэтому виртуальный мир акционерного капитала постоянно подпитывается реальным, из-за чего цены на дивидендные акции растут как на дрожжах, постоянно закрывая дивидендные гепы. :)
Чтобы опровергнуть эту чепуху приведу пример результатов инвестиций трех фондов семейства Vanguard за 10 лет:
1. Красный (VUG) — инвестирует в развивающиеся компании. То есть, те компании, которые особо дивидендами не заморачиваются, а реинвестируют прибыль на дальнейшее развитие.
2. Синий (VIG) — инвестирующий в акции компаний, которые постоянно повышают свои дивиденды из года в год.
3. Зеленый (VYM) — инвестирующий в акции компаний с высокими дивидендными ставками.
Результат говорит сам за себя. Фонд развивающихся акций за десять лет почти на треть обогнал фонды дивидендных акций. Что, конечно же, естественно и предсказуемо. Другого варианта просто и быть не может. Объяснение простое — дивиденды ведь платят не от хорошей жизни, а из-за того что компании уже некуда развиваться и они останавливаются в росте. Поэтому и выплачивают прибыль акционерам в виде дивидендов.
Ну в России, то может и по другой причине — типа, если не выплатят прибыль акционерам, то ее захапают разные сечины, миллеры и тому подобные. Здесь еще можно понять что дивиденды в таких случаях просто необходимы :)
Дни распределения.
Уже невооруженным глазом видно что крупные институциональные игроки постепенно выходят из наздаковских акций. За последние три месяца уже было, как минимум, шесть дней распределения (distribution). Это когда появляется падающий бар с длинным телом на значительно повышенном объеме. Интерпретируется как распродажа акций крупными фондами. Цена по инерции еще несколько дней повышается на небольших объемах, как например, в июле, но потом в какой-то момент институционалы, воспользовавшись подъемами цены начинают фиксировать прибыль. Сегодня тоже объем повышенный, даже в середине сессии уже больше среднего. Это уже серьезное предупреждение для быков технологического сектора.
