Ваш бизнес-план – это ваш личный проект успешной торговли. Он включает не только ваши цели, но и детальный план того, как вы планируете туда добраться. Этот план должен выходить за пределы вашей торговой методологии. Он должен включать структурирование не только вашей торговой среды, но целой жизни. Ваш мозг и психика являются вашими основными активами в торговле. Как вы планируете защищать их в течение года?
Ваш бизнес-план должен быть структурирован, чтобы мотивировать вас делать более высокие прибыли на вашем счете. Это звучит как само собой разумеющееся, но вы должны действительно бороться, чтобы выбраться из каждого спада. Вы должны иметь допущения в своем плане — не отдавать более минимального процента от прибыли. Ваш торговый план должен включать все детали, такие как: на каких рынках вы будете торговать, каким стратегиям вы будете следовать, и какое кредитное плечо вы будете использовать. Только при наличии плана торговли вы будете способны избежать эмоциональных торговых решений.
Я уверена, что никогда не поздно начать думать о работе над бизнес-планом в течение текущего года. Также никогда не бывает слишком рано начать думать о составлении бизнес-плана на следующий год. Потому что потребуется некоторое время, чтобы подумать о тех вещах, о которых я собираюсь рассказать и поработать над вашей собственной программой.
Торговля абстрактна и есть так много вопросов и решений, которые возникнут и должны быть сделаны в течение дня. Ваша цель как трейдера состоит в том, чтобы выполнить свой план и сделать выводы из этого. Ежедневный план помогает в обеспечении распорядка дня, организации и структуры. Но прежде, чем вы подумаете о том, как построить свой ежедневный план игры, вы сначала должны сформировать более широкий годовой бизнес-план. Во время формирования вашего большего бизнес-плана, вы будете разрабатывать программу торговли непосредственно для себя. Многие из вопросов, которые мы получаем, относятся к тому, каким торговым моделям следовать, какой временной формат использовать для торговли, как размещать ордера, и на каких рынках торговать. Ваш бизнес-план должен включать все эти вопросы.
Когда вы разрабатываете свою программу, вы должны думать о себе как о своем самом лучшем клиенте. Ваш счет – это ваш клиент. Ваша цель должна, в конечном счете, состоять в том, чтобы проектировать тип программы, при которой вы сможете торговать несколькими счетами, или, думайте о том, хотели ли бы вы добавить только одного клиента. Вам нужен очень определенный тип программы, чтобы представить этому клиенту, и затем, предполагая, что они будут контролировать вашу торговую деятельность каждый день, вы будете более добросовестны относительно следующей своей программы. Вопросы кредитного плеча и управления деньгами будут рассмотрены в этой «программе», как и рынки, на которых торговать, спады, типы сделанных сделок и т.д. Я поделюсь с вами некоторыми из способов, с помощью которых я разрабатываю свою программу. Прежде, чем я делаю это, бизнес-план включает гораздо больше. Он должен также включать цели и мотивационные факторы, так же как правила, основные принципы, и планы, чтобы удержать вас от опасных сделок или мест, в которых вы чувствуете себя наиболее слабо.
Я считаю, что, поскольку трейдер захвачен рынком, то трудно выбрать свободное время. Поэтому для меня очень легко достичь точки сгорания. Я имею склонность держать слишком много позиций. Взятие позиции в последний день квартала, кажется, является моей ахиллесовой пятой. Поэтому, я делаю очень четкое условие в своем бизнес-плане на следующий год — НЕ ИМЕТЬ большие позиции при входе в последний день квартала. Если вы хотите оставить себе свободу нарушить несколько правил, поскольку вы еще пока разрабатываете свой бизнес-план, подумайте об этих правилах. Подумайте, какие правила действительно подходят вам лучше всего. Это как раз то, почему я сказала, что это может занять некоторое время.
Я расскажу вам суть моей программы, и затем вы увидите, как легко проектировать свои цели вокруг своего плана. Я имею отдельные счета, один для сделок скальпирования, и один для позиционных сделок. Теперь легко проектировать различные цели для каждой программы. Например, если рынок S&P – это единственный рынок, на котором вы торгуете, одна цель может состоять в том, чтобы выйти на определенный уровень активности в скальпировании S&P. Это может составлять вашу основную программу или проектироваться как дополнительная деятельность. При наличии цели делать некоторое количество сделок скальпирования в неделю, вы потребуете от себя не так много.
Вы будете включать позиционные сделки или индексные опционы в свою программу? Смотрите на свои прошлые торговые успехи. Легко сломаться, если вам более выгодно прилипнуть к краткосрочному скальпированию, или сколько долговременных позиций реально вам добавить. Я люблю держать свою активность по скальпированию S&P отдельно, так для долговременных позиций я предпочитаю использовать фьючерсы NASDAQ в качестве отдельного рыночного инструмента. Для сделок, осуществляемых на внутренних рынках фьючерсов, я стараюсь держать позиции где-то 2 — 8 дней. Иногда я буду торговать в течение дня бондами, но я стараюсь играть с переносом позиций на следующий день для большинства рынков. Это является моей базовой программой.
Итак, по существу, я имею три отдельных программы: S&P скальпирование, краткосрочную торговлю на колебаниях, основанные на классических графических моделях и долгосрочную позиционную торговлю, которая может включать акции, опционы, взаимные фонды и т.д. Вы должны думать о своем комбинировании, которое будет работать на вас и будет четко организовано в отношении того, как вы собираетесь управлять своими деньгами. Каждый счет должен иметь определенный уровень финансирования и числа позиций, которыми можно будет торговать.
Также должны быть основные принципы кредитного плеча и правила управления деньгами для каждого типа торговли. Большинство времени я не использую мою полную линейку. Я торгую 1 контрактом в «x» единиц от суммы моего счета. Определите размер единицы непосредственно для себя. Поскольку ваш счет растет, вы сможете добавить еще один контракт. Эти вещи должны все быть прописаны в вашем бизнес-плане.
Что касается целей, вы можете структурировать их двумя путями. Некоторые люди устанавливают цель в долларовом исчислении для своей торговой деятельности. Я фактически избегала делать это в прошлом, вместо этого решила сосредоточиться на поддержании определенного количества уровня активности. Я оценивала, сделала ли я все, что могла каждый день и прибыль заботилась сама о себе. Иногда установка долларового количества может быть обескураживающей во время периодов спада или провоцировать выполнять вас сделки, когда ничего не клеится. В этом году, я хочу иметь свой самый большой торговый год за все время –это и будет моя цель.
Но для некоторых людей, лучшая цель может состоять в том, чтобы сделать определенное количество сделок на регулярной основе. Это помогает достигать больших целей. Я хотела бы достигнуть половину моей цели на своем счете для внутри-дневной торговли и половину на своем счете для позиционной торговли. Теперь настал вопрос, иногда получаемая прибыль распределяется неравномерно. Если вы устанавливаете цель для себя делать 3 пункта на S&P в день для каждого контракта, должны ли вы уходить, когда вы сделаете эти три пункта? Нет, не должны. Если вы находитесь «на коне» и чувствуете себя уверенно, то должны продолжать торговать. Если ваши 3 пункта достались вам легко, почему вы должны уходить? Вы можете сделать очень хороший задел на следующий день или даже на случай проигрыша.
Но вы должны иметь некоторые основные принципы. Это будет служить вашей мотивацией, во-первых, чтобы сделать сделку! Вы должны иметь определенную причину нажать на клавишу, потому что так часто бывает слишком легко сдержаться, будучи агрессивным. Установите цель, которую вы можете не только достигнуть, но можете и превысить. Итак, еще раз, если вы новичок, начинающий с маленьким счетом, возможно, ваша цель будет состоять в том, чтобы делать 8 пунктов S&P в неделю. Как вы собираетесь достигнуть этого? Если вы имеете маленький капитал, то вы не хотите торговать на более длинном временном формате. Вы должны найти 1-2 периода в день, где вы сможете войти и добиться 2 пунктов.
Теперь вы разложили свою цель на более мелкие части. Насколько вы можете рисковать при каждой сделке? Когда я делаю сделку скальпирования, я автоматически рискую не более трех пунктов. Если вы решаете, что не можете рисковать более 2 пунктов, вы оказываетесь перед необходимостью быть очень осторожным при выборе своего участка. Вы должны быть способны видеть свою точку риска прежде, чем вы входите в рынок. Смотрите рыночный поворот, и затем вступайте в рынок и как можно ближе к этому повороту. Таким образом, это может быть «программой», с которой вы можете начать. Теперь, что может случиться, если вы начнете с вашей программы скальпирования, будет это на несколько дней, рынки могут быть вялыми или изменчивыми. Возможно, вы чувствуете себя чуть-чуть позади своей цели. Но затем однажды, ваши 2 пункта превращаются в 5 пунктов или вы активны и делаете еще несколько сделок и превышаете свою цель. ОК?
Не давите на себя, чтобы делать определенное количество сделок каждый день, но вы должны иметь директиву для того, чего бы вы хотели достигнуть за месяц. Тогда в конце месяца, вы спрашиваете себя, как ваша работа соответствует вашему бизнес-плану? Если это немного расходится, то что требуется чтобы быть точным? Самые большие вещи, которые препятствуют трейдеру выполнять свой план: поддаться эмоциям, забыть выставить стоп-ордера или упрямое зацикливание на одной сделке. Это те вещи, которые я знаю.
Но возможно совершать все эти ошибки и все же продолжать делать деньги. Удивительно, рынки могут прощать больше, чем мы думаем. Только требуется небольшое постоянство. Так, каждый месяц, устанавливайте свою цель сделать лучшую работу, чем месяц назад. Все, что вы должны делать – это работать, чтобы совершить меньшее количество ошибок.
Еще о некоторых частях плана — сохранения отчета и структура. Это являются одинаково важными частями вашего бизнес-плана. И есть почему. Распорядок дня и ритуалы держат вещи в автоматическом режиме. Дополнительно, они помогают настраивать ежедневный план игры (к которому мы подойдем далее). Трейдер должен добраться до момента, когда остается только одна вещь – заключить сделку. В конце дня, я регистрирую все мои дневные сделки. Это может показаться бесполезным усилием, так как данные уже внесены в отчет на моем компьютере, и я просто записываю это на бумаге. Но этот ритуал приносит мне некоторое облегчения, потому что я могу закрыть принятие всех решений и сделать некоторую терапевтическую черновую работу. Я расслабляюсь на механических задачах и черновой работе, потому что я не должна думать в это время. Это — ритуал, который очищает мой мозг от всего хорошего и плохого, что случилось в течение дня.
У меня также есть листы, где я регистрирую каждую сделку, и в последнее время я становлюсь более прилежной в выполнении своей бумажной работы в конце каждого дня. Я имела обыкновение делать это в течение восьмидесятых, но перестала в прошлые несколько лет. Часть моего бизнес-плана в течение этого года включает стать даже более вовлеченной в хранение записей. Я отслеживаю количество снижений на каждой сделке и среднее время поддержания позиции для каждого типа сделок. Как вы видите, вы должны детализировать свою игру насколько это возможно, чтобы втянуть себя в игру, увеличивая интенсивность.
Цель не состоит в том, чтобы сжечь себя – это неправильная идея. Вы не должны сосредоточиться на каждом тике, а скорее напротив. Старайтесь контролировать рынок, пребывая свободным и расслабленным. Иногда лучшие сделки случатся «из угла вашего глаза». Например, возможно вы наблюдали рынок в течение нескольких дней. Вы делали свою ежедневную домашнюю работу, наблюдая как разворачиваются события. Затем, когда рынок начинает действовать в некотором образом, подтверждая, что ваш анализ правильный, вы должны быть там.
Вы не можете форсировать события, но когда вы расслаблены, вы будете лучше видеть их. Лучший способ оставаться расслабленным и раскрепощенным состоит в том, чтобы быть вовлеченным в некоторый вид ритуала. Подобно теннисному игроку, который подбрасывает мяч вверх и вниз несколько раз прежде, чем подавать – это ритуал, чтобы оставаться раскрепощенным. Те же самые уловки применяются в торговле. Вы можете машинально чертить графики колебаний на бумаге в течение дня, записывать периодические значений тиков или отмечать экстремальные ценовые уровни.
Я надеюсь, что вы пока уловили основную идею. Но вот — еще один пример. Человек, на которого я работала, когда я сначала торговала на «Philadelphia Exchange» был физиком. Он проводил 1,5 часа там до того, как открывался рынок и был там еще в течение полутора часов после закрытия. Он был очень методичным и организованным, выписывая ордера заранее. Он был тихим и скромным, и как я узнала позже, он также был там одним из наиболее успешных трейдеров. Он торгует до сих пор и не менее успешно.
Имеются некоторые общие черты, которые я заметила среди тех трейдеров, которые преуспевают. Они все имеют распорядок дня и ритуалы. Вы должны балансировать между абстрактной концептуализацией процесса, которой требует рынок и некоторыми материальными действиями.
Ваш бизнес-план должен включить создание ежедневного Плана Игры для каждого дня торговли. Какую стратегию вы собираетесь использовать в течение следующего дня? Действительно ли рынок должен в течение дня начать формировать маленький диапазон торговли? Или он готов для прорыва — потенциальный трендовый день? Есть открывающаяся игра в течение утра? Например, есть ли утренняя распродажа, будет ли возможность покупки с глубины? Или ралли будет коротким? Ваш план игры может включать продажу от предыдущих максимумов или покупку на откате до часовой скользящей средней.
При управлении долгосрочными сделками, вы, скорее всего, сохраните их, если у вас записаны четкие инструкции передвигать стоп-ордер. Запишите ваш уровень остановки и продолжайте перемещать его по мере того, как рынок движется в вашу сторону. Мой любимый способ передвигать стоп-ордер заключается в том, чтобы использовать канал остановки в два бара или использовать часовые уровни сопротивления и поддержки. Во время нисходящего тренда я буду передвигать стоп-ордер чуть выше последнего часового колебания вверх, но во время восходящего тренда, я дам ему больше места и буду передвигать стоп-ордер ниже часового минимума двумя уровнями назад. Передвигайте свой стоп-ордер не на последнее колебание вниз, а на одно перед ним. Потому что восходящие рынки более склонны к коррекциям типа ABC. Нет совершенного способа передвигать стоп-ордер — все они имеют свои недостатки.
Иногда, торговля на другом рынке может быть хорошей диверсификацией, чтобы препятствовать вам брать прибыль слишком рано на позиции, которая работает. Вы должны позволить времени работать на вас в выигрышной позиции.
План игры – бизнес-план — полная структура торговой среды, только начните думать о способе, которым вы действительно следуете. Опуститесь на уровень одного дня во время записи процесса. Даже если вы являетесь позиционным трейдером, вы не должны думать о слишком далеком будущем, вы должны планировать один день, даже если это — только процесс наблюдения за рынком. Ваша цель должна состоять в том, чтобы сделать лучшую работу, на которую вы способны в этот день. Следуйте своим правилам и своему плану игры в течение этого дня. Если рынок движется в манере, не предусмотренной вашим планом игры, то это нормально. Неправильный план игры всегда лучше, чем никакого плана вообще. По крайней мере, если ваш план игры неправильный, вы будете знать, в чем ошибка, и это уже имеет огромную ценность.
Можно пропустить миллион сделок, но вы не должны пропустить ту, которую вы ждали в соответствии с вашим планом игры. Вы также можете корректировать свой план игры в течение дня. Возможно, вы надеялись продавать после ралли в обратную сторону от уровня сопротивления, но рынок прошел через него. Вполне нормально сказать себе: «так как рынок не пошел, куда я планировал, это может подразумевать, что есть более сильное движение в другом направлении». Возможно, тогда это сигнализировало бы, что надо переключиться и начать искать возможности для покупки. У вас появилась идея!
Ниже приводится список некоторых типов вопросов, которые вы можете включить в свой годовой бизнес-план. Это подскажет вам, над чем стоит поработать. Начните думать о сборе профессиональной программы, состоящей из небольших осязаемых частей, которые вы можете реализовать.
- По какой методике, или на каких моделях вы собираетесь торговать? Хорошо иметь «библиотеку» установок, но большинство людей лучше концентрируются на нише или определенной технике.
Учитесь делать одну вещь последовательно хорошо вместо того, чтобы стараться использовать слишком много стилей. - На каких рынках вы собираетесь торговать? Если вы торгуете акциями, думайте о поддержании «устойчивого» набора акций, с которыми вы работаете. Не хватайтесь за слишком многие инструменты, с которыми вы не знакомы. Если вы не достигли большого успеха, торгуя каким-либо рыночным инструментом, зачем пытаться торговать им в будущем?
- Какой капитал вы собираетесь поместить на свой торговый счет? Здесь я должна кое-что добавить — откажитесь от отслеживания процента возврата при оценке статистики своей работы, такой как процент дохода или убытка на вашем личном счете. Концентрируйтесь вместо этого на долларовых значениях. Какова ваша долларовая терпимость? Я, например, начинаю чувствовать себя неважно при потере определенного количества долларов. Проценты значительно варьируются в зависимости от того, сколько денег у вас на счете. Вы можете иметь собственный капитал в 1 млн. $ и держать 100.000 $ на своем торговом счете, и ваша ситуация будет полностью отличаться от ситуации человека, который имеет 5 млн. $ и держит 100.000 на торговом счете. Человек с более высоким собственным капиталом будет чувствовать себя более свободным, чтобы использовать различный типы кредитного плеча. Поэтому думайте в долларовом эквиваленте — какое количество долларов вы хотите получить и готовы потерять?
- Как вы планируете входить, выходить, и управлять позициями? Я люблю делить мой размер позиции на две части. Иногда я вхожу в рынок всем объемом и затем измеряю в половинах. В другой раз я начинаю с половины и смотрю, когда добавлять другую половину. В некоторых позициях я держу половину в качестве ядра и использую другую половину для скальпирования. Независимо от вашего стиля, это должно быть записано в вашем плане.
- Что в вашем плане сказано о том, как управлять спадом? Как вы оцените, когда следует сделать паузу?
- Каковы ваши месячные цели? Вы собираетесь стремиться делать определенное число сделок каждую неделю или, возможно, некоторое количество пунктов? Помните, это — основные принципы, чтобы измерить ваш прогресс. Некоторые месяцы будут лучше, чем другие месяцы. Конец месяца является подходящим временем, чтобы сделать периодический обзор. Большинство видов бизнеса делают это на ежемесячной или ежеквартальной основе.
- Включите распорядок дня в ваш общий бизнес-план. Как вы собираетесь оценивать свою работу каждый день? Делайте пометки о тех вещах, которые вы делаете правильно. Поощряйте себя для маленьких моральных побед. Обратите внимание на маленькие улучшения, которые вы делаете.
- Создайте рабочую окружающую среду, предназначенную, чтобы облегчить работу. Устраните отвлекающие моменты и влияние внешних факторов. Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам было удобно. Потратьтесь на хорошее оборудование и превосходную подачу данных.
- Предусмотрите условия, которые могут препятствовать вам торговать, создавая стресс, если они возникают вне зависимости от вас, например, здоровье, переезд, семейные обстоятельства и т.д. Торговля – это ориентированная на работу дисциплина. Если вы не можете исполнять ее хорошо, лучше откажитесь вообще. Если теннисный игрок сильно растянул связки своей лодыжки, он отменяет состязание.
- Хранение отчета – Оценивайте себя сами, свой распорядок дня, свою структуру и домашнюю работу. Вы делаете исследование или у вас есть способ регистрировать результаты? Какое исследование включено в вашу программу или план? Моя проблема заключается в том, что я откладываю слишком много проектов на вторую очередь. Я должна рационализировать это для себя. Или, я склонна, делая исследование, уходить поздно вечером и приходить слишком поздно. После этого я чувствую себя несколько дискомфортно весь день. Мой бизнес-план включает время сна. Я обещаю себе придерживаться этого.
- Награда! Вы должны иметь внешние интересы или хобби, чтобы отдохнуть от рынков в конце дня. Вы должны позволить себе что-нибудь, чего вы действительно хотите. Если вы тратите деньги на себя самого, вы должны выбросить все мысли о бедности. Оценивайте себя на миллион долларов, и вы скоро будете стоить этого. Я уже кое-что задумала для себя, если я выполню мои цели в следующем году.
- И последнее, как вы планируете непрерывно улучшать себя? Рассматривайте себя как человека, мудро относящегося к здоровью, работе и жизни. Как вы будете продолжать продвигаться в жизни? Вы знаете старое высказывание — если вы не идете вперед, то вы идете назад? Образовательное развитие вроде книг и курсов очень важно, но не пренебрегайте духовным развитием или внешними проектами, может стоит открыть свой собственный веб-сайт, начать свою собственную торговую сеть, напишите свою собственную книгу о своем опыте в торговле и не только.
Все рассмотренные выше вопросы более важны для вашего долгосрочного успеха пребывания в этом бизнесе, чем любые торговые индикаторы или установки! Люди не теряют деньги от входа в плохие сделки. Они теряют деньги от становления слюнтяем в своей торговле и слюнтяем в своих привычках и жизни. Они позволяют эмоциональным сделкам заползать в свою программу, потому что они не сделали свою домашнюю работу и не готовы. Ваш бизнес-план – это контракт непосредственно с самим собой. Это — контракт, как рассматривать себя в качестве своего лучшего клиента. Окружение непосредственно себя основными принципами, правилами и полной структурой могут быть средством, которое освободить вас от беспокойства в работе и даст вам уверенность, что вы можете поднять свою торговлю на следующий, более высокий уровень.
Автор: Линда Брэдфорд Рашке
Источник: fxmag.ru
