Прикольный сервис, правда по умолчанию всё в баксах считает, ну да ладно.
Повешу в заглавный пост недельный график для удобства мониторинга:
Новый год начался с запарок в реальном секторе. Я срочно всем понадобился. Три дня на ногах, практически без еды и сна. Во вторник, в никаком состоянии, на финамовском счёте, минимальным лотом (0.05) три раза вошёл с результатом $-4. В среду, добравшись до дома и заточив салатика отрубился. Проснулся в час ночи — тишина, покой, благодать! (:
Открыл терминал, заметил сигнальчик пробой-тест, шортанул минимальным лотом (0,1). Планировал вот так:
Но цель отработала тик в тик, из за спреда не закрыло, закрыл в ручную:
Итог +14,32%. Всё сделал качественно, трейдом доволен.
На сегодня всё.
PS. Решил, буду ещё выкладывать картинки «биг пикче». Порой на них страшно смотреть, но для истории, думаю, лишнем не будет.
Оглядываясь на свои сделки, вижу полно говно-трейдов. Есть и потенциально качественные сделки, испорченные преждевременным выходом. Просто качественных сделок не нашёл. Просто качественных сделок не нашёл. Ну что ж, есть к чему идти.
Качественная сделка — это сделка, открытая по сигналам входа и закрытая по цели, по сигналу выхода или по стоп-лосу. Вот пример:
Биг пикча:
Видна тенденция пробоя линий поддержки и тестирования их снизу.
Трейд:
USA-сессия началась в узком диапазоне. После пробоя вверх можно идти в сторону пробоя с целью тестирования трендовой линии. Потенциал чуть больше 20 пунктов, стоп при ложном пробое и возврате в диапазон около 10 пунктов. Нормально.
Именно такие трейды постараюсь проводить в будущем.
Пробуем учиться на чужих…
Забрёл я на сайт азаров-fx.ру (специально так пишу, чтобы в поиск не попасть). Там, короче, профи-трейдеры предлагают дать им денег в управление. В условиях инвестирования есть на выбор две стратегии: «консервативная (позиционная тактика)» и «ультра консервативная (скальпинг)». Есть там и мониторинг с февраля 2009. Судя по всему ультра консервативной стратегии. Сделки, отчёты, графики всякие… сейчас про них и поговорю.
Вот для начала:
Total return: 340.2% [Net profit as a percentage of gross deposits], Banked return: 340.2% [Banked net profit as a percentage of gross deposits]
С Февраля 2009 +340%, 15% в месяц, нехуёво? Загнал сделки в свою стат-считалку:
Там много разных инструментов, поэтому результаты в пунктах неверные. Но…
Выводы по этому фрагменту:
80% сделок в профите должно быть типа охуенно.
Стиль называется, быстро зафиксирую профит и буду пересиживать убытки.
В самой профитной сделке от открытия до закрытия позиции прошло 7 минут.
В сделке закрытой с убытком — почти 8 часов!
Убыточная сделка свела три дня работы на нет и загнала в минуса.
Ещё три дня понадобилось, чтобы вытянуть счёт к нулям.
Итог — неделя топтания на месте. Так всё начиналось. Смотрим, что было дальше:
В самом начале графика, я пометил рассмотренный выше лось. Следующие два месяца график рисовал хорошую такую параболу, а потом случился ещё лось. Даже два. Подряд.
Эти два лося убили уже не три (шесть) дня, а примерно три недели работы.
Понадобилось более трёх месяцев, чтобы вернуться к тому уровню, от которого упали.
Из 6 месяцев примерно половину топтались на месте.
По моему скромному мнению, у этого счёта (этого стиля\стратегии торговли) нет будущего. Это онанизм какой-то. Не смотря на результат +340%, лично мне, не хочется проходить такой путь.
Три дня подряд, с редкими перерывами. Уже сантиметров сорок насыпало. Погода такая, как я люблю зимой – комфортно, минус 7-8 градусов, правда пасмурно. Настоящая новогодняя :) Однако, не хотелось, чтобы случилось как года три назад, когда снега насыпало столько, что с потеплением, машины увязали по самые пороги в подтаявшей “каше”. Лыжный (конькобежный) сезон обычно знаменуется растертыми с непривычки ногами. Так и на этот раз. После первого катания, всё заклеил, пошел снова. Прокатился несколько шагов: А-а, больно, пойти назад, что-ли? Нет, продолжил экзекуцию. Метров через 500-700 боль ушла, и я даже получил удовольствие от общения с зимним лесом. Правда, дома снял пластыри – все содрано, в крови, решил пару-тройку дней не кататься, чтобы подсохло. По дневничку. Возникло много вопросов в комментариях к посту “жизнь как игра”. Я начал вести его в недоконца оформленом виде. В начало поместил цели на год, причем есть несколько суперцелей, достижение которых маловыполнимо в новом году, но такая возможность имеется, цели крупные, средние и мелкие. Последние должны выполняться в текущем порядке, как необходимость, но важны, чтобы создавался эффект поступательного движения. Так же они могут служить промежуточными ступеньками к выполнению более крупных задач. Пишу пока все подряд: Вес, режим дня, что ел, что сделал, прочитал, выучил, узнал нового, соотношение доход/расход, и т.д. и т.п. Основной упор сделан на завершенность действия и конечный результат. Думаю, через месяц-два у меня оформится работоспособная система. Еще важный момент – приучить себя к ведению дневника и отслеживанию действий. Проводили исследования – на выработку привычки у человека уходит примерно 60 дней (это например, на привычку бегать по-утрам) На привычку выпивать стакан апельсинового сока, примерно 20 дней. А вот на выработку вредных привычек требуется в разы меньше времени. Так что дневник еще важен и для самоконтроля, да и его ведение, тоже полезная привычка :)
Заметил интересную фигню. Что такое интуиция? Один из вариантов — это быстрая логика. Настолько быстрая, что сам не успеваешь осознать. Так вот. Бывает открою график и в ту ж секунду «бля, надо шортить». Потом начинаю сомневаться, ведь анализа-то толком никакого не было. Пока сомневаюсь всё летит вниз. И опять «бля, надо шортить»… И опять сомнения, на этот раз уже на тему ушедшего поезда. И опять всё продолжает лететь вниз. В итоге на третий раз захожу-таки в позицию и отлично ловлю коррекционное движение против себя. А то и вообще разворот…
Но бывает ещё хуже! Вхожу в позицию как надо, но из-за сомнений (или ещё чего) закрываюсь. .
