2018

Okt
22

BLACK Swan. Nassim Nicholas Taleb. Ein kurzer Inhalt des Buches

Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan

Nassim Nicholas Taleb

BLACK Swan

Unter dem Zeichen der Unberechenbarkeit

Rezension

Als Literaturkritiker Harold Bloom, Hamlets Unglück war das nicht, dass er dachte zu viel, und darin, что он мыслил слишком хорошо и поэтому лишился возможности тешить себя иллюзиями. То же самое можно сказать о философе, писателе и биржевом трейдере Нассиме Николасе Талебе. Он крайне скептически относится к излишне самоуверенным финансовым гуру, инвестиционным аналитикам, президентам хедж-фондов, банкирам с Уолл-стрит, нобелевским лауреатам по экономике и прочим авторитетам, притязающим на умение предсказывать будущее. По мнению Талеба, ошибка всех этих людей состоит в том, что они не принимают в расчет “черных лебедей” – этим термином автор обозначает чрезвычайно важные, но крайне маловероятные события, наступление которых практически невозможно предвидеть. Яркий, индивидуальный стиль и литературный талант автора не смогли заслонить всю неортодоксальность его взглядов. В итоге получилась захватывающая, спорная, врезающаяся в память книга о роли случайности и непредсказуемости в человеческой жизни. Талеб создал сильнодействующее лекарство от легковерия, прием которого рекомендует читателям даже несмотря на то, dass jemand kann es unerträglich bitter scheinen.

Von der kurzen Inhalt des Buches werden Sie lernen:

  • Warum unterschätzen Menschen die Rolle des „schwarzen Schwänen“ - entscheidend, aber unvorhersehbare Ereignisse;
  • Warum bei der Interpretation dieser Menschen sind schwer fallen in den gleichen Fehler;
  • Wie lernt man berücksichtigt den Faktor des Zufalls und das Auftreten von „schwarzen Schwänen“ nehmen.

Die wichtigsten Ideen

  • „Schwarze Schwäne“ - es ist äußerst wichtig,, но крайне маловероятные события, die nur erklärt werden kann, nachdem, sie geschah.
  • Именно “черные лебеди” определили ход развития техники, Wissenschaft, экономики и культуры.
  • Чем теснее связи в современном мире, тем важнее роль “черных лебедей”.
  • Человеческий разум находится во власти многочисленных невежественных представлений, иллюзий и предубеждений.
  • Один из наиболее пагубных стереотипов – некорректное использование таких статистических средств, как кривая нормального распределения, игнорирующая появление “черных лебедей”.
  • Для моделирования многих важных явлений гораздо лучше подходят такие статистические инструменты, как степенное распределение.
  • Рекомендации экспертов зачастую бессмысленны и бесполезны.
  • Большинство прогнозов – не более чем псевдонаучные домыслы.
  • Перестроить свое мышление так, чтобы преодолеть предвзятость и всегда помнить о факторе случайности, – трудная, но осуществимая задача.
  • Человек может научиться ограждать себя от воздействия негативных “черных лебедей” и получать выгоду от позитивных событий такого рода.

Об авторе

Nassim Nicholas Taleb – бывший биржевой трейдер, торговавший деривативами, ныне преподаватель теории неопределенности в Массачусетском университете. Также преподает в Курантовском институте математических наук при Нью-Йоркском университете. Автор еще одной книги – “Одураченные случайностью”.

Kurzinhalt

Когда все лебеди были белыми

Bis 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые. В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Jetzt, wenn sie erschienen vor den Augen der Europäer, Zweifel ihre Existenz als töricht, wie bisher - ist die Existenz zugeben.

„Die moderne Welt… entwickelt dank der ungewöhnlichen, extrem seltenes Ereignis ".

Wenn Sie noch nie einen schwarzen Schwan gesehen, das bedeutet nicht, dass es keine schwarzen Schwäne. Unwahrscheinliche Ereignisse scheinen unmöglich, nur bis, пока о них рассуждают с теоретической точки зрения. Но когда эти события действительно происходят, всевозможные “эксперты” вроде маститых политических обозревателей и финансовых аналитиков кусают локти из-за того, что не сумели предсказать вещи, которые сегодня кажутся настолько же очевидными, насколько вчера казались невероятными. Достаточно вспомнить о “внезапном” начале обеих мировых войн, о террористических актах 11 September 2001 года и крахе доткомов в конце 1990-х годов. Примеры других событий, оказавших революционное воздействие на мир, – создание двигателя внутреннего сгорания, персонального компьютера и Интернета, выход в свет культовых литературных произведений вроде книг о Гарри Поттере. Все эти события, о которых никто не знал заранее, в ретроспективе кажутся закономерными и неизбежными. Aber warum?

“Мы воспринимаем лишь то, was passiert, не думая о том, что могло бы произойти”.

Человеческое сознание обладает поразительной способностью упрощать всю ту информацию, колоссальный объем которой поступает со всех сторон. Am Ende, наш разум является продуктом эволюции, und keine grundlegend neue Erkenntnisse über den Mechanismus im Laufe dieser Entwicklung nicht erscheinen. Am Anfang war der Geist ein Mittel zum Überleben für Urmenschen, Vor wanderten 200.000 Jahre in der afrikanischen Savanne. Durch das Erreichen gebärfähigen Alter nur benötigte Hilfe zu denken. So, Vereinfachung, Verallgemeinerung, Bias und Selbstbetrug - das ist nicht die Mängel der menschlichen Kognition, und unterstützende Faktoren, ermöglichen einer Person, auf die Lösung eines bestimmten Problems zu konzentrieren, Abstich Informationen in dem endlosen Fluss. Allerdings hat die Fähigkeit zu vereinfachen seinen Preis. Hier, zum Beispiel, Geschichte und Geschichten.

„Die Menschen - die phänomenal erfolgreichen Kreaturen… In uns von der Natur zu lieben, Risiken zu übernehmen, und auf die törichten ".

Die trügerische Natur der Geschichten

Geschichten und Geschichten der Menschen helfen, die Vergangenheit und zu verstehen erinnern. Wie funktioniert eine typische biographische Skizze, bis zu einem gewissen Geschäftsmann gewidmet? Die Geschichte beginnt mit heutiger Zeit, wenn der Held bereits ein Vermögen gemacht. Der Autor nimmt uns dann zurück, zu den Ursprüngen des Lebens Weg des Helden. Natürlich, тот начинает свое дело с нуля и страстно мечтает заработать денег – в этом состоит его, sozusagen, “жизненная мотивация”. Перед героем вырастает одно препятствие за другим, а на его пути, vielleicht, стоит соперник-антагонист. Но наш герой всегда принимает смелые, дальновидные решения, невзирая ни на какие предостережения скептиков. Добиваясь успеха за успехом, в конце концов он наживает капитал, рано отходит от дел, женится на фотомодели и становится отцом одаренных детишек, которые играют вслепую Шопена и поступают в престижные университеты. Биографию героя обсуждают в бизнес-школах, а студенты MBA с благоговением взирают на него, когда он читает им лекцию, рекламируя свою последнюю книгу. Он супермен, он идеальный образец для подражания.

“Мы любим слушать рассказы о прошлом, потому что нам нравится обобщать и упрощать, dh. уменьшать масштаб явлений”.

Но давайте посмотрим на этот сюжет с иной точки зрения. Что если нашему герою… просто повезло в жизни? Его предполагаемые достоинства не имели ни малейшего отношения к его успехам. In der Tat, он вытянул счастливый лотерейный билет. obwohl die umgebende, Sehen Sie den unerwarteten Erfolg des menschlichen, Wir erfanden die ganze Geschichte über sein unvergleichliches Talent, in der Tat war er einfach in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist die Natur des „Spielers der Täuschung“: Menschen neigen dazu, die Rolle eines glücklichen Zufalls im Leben zu unterschätzen, und Glücksspiele sie es, im Gegenteil, überbewerten. Auch der Held Geschäftsmann wird zum Opfer von falschen Schlüssen. In Anbetracht seines Erfolgs, es macht weitreichende Schlussfolgerungen: „Wenn ich es getan hätte, es wird anderes machen kann,!”. Он мог бы сказать то же самое, просто купив выигрышный лотерейный билет: “Да я просто гений – ведь я вытянул номер 3293927! Мне долго не везло в лотерею, но в конце концов я добился своего!”.

“Я ничего не имею против тех, кто использует в рассказе сюжетные упрощения для привлечения внимания читателяДело в другом – эти упрощения могут иметь катастрофические последствия, если прибегнуть к ним не там, где нужно”.

Не всякий успех обусловлен счастливым стечением обстоятельств. В некоторых профессиях (zum Beispiel, врача-стоматолога) ключевую роль играют умения и навыки. Тем не менее во многих других профессиях фактор успеха исключительно важен. Рассмотрим случай преуспевшего бизнесмена в контексте его социальной группы. Где сейчас все те люди, которые начинали так же, als er, и обладали теми же личными качествами? Они тоже богаты – или роются в мусорных баках? In der Regel, такого рода факты достоверно установить практически невозможно. Отличным примером этому служит успех в искусстве. Сегодня все знают писателя Бальзака, но вполне вероятно, dass es funktionierte nicht weniger begabten Schriftsteller zugleich. Doch ihre Produkte unwiederbringlich verloren, weil diese Leute waren dazu bestimmt, nicht erfolgreich. Es ist dank ihrer „Niederlage“ verdient Balzac einen Ruf als ein von einer Art großer Meister, aber schweigt Beweis dafür längst begrabene auf dem Friedhof der Geschichte.

„Es ist bemerkenswert,, dass ein paar hundert Jahren, Menschen idealisieren nur ihre Vergangenheit, wir idealisieren heute seine ".

Eigentum von Bewusstsein, die Realität zu vereinfachen wird oft auf die falsche Schlussfolgerung geschoben. Zum Beispiel, wenn eine Person hat eine bestimmte Idee, Er beginnt mit der Suche nach den Fakten, Bestätigung seiner. Die Vorspannung dieser Art ist „epistemologischen Blindheit“ genannt: eine Person wird in der Richtigkeit seiner Ideen übermäßig zuversichtlich, und der Zufallsfaktor Diskontierung. Diese Idee schien im Einklang, Menschen neigen dazu, nicht die widersprüchlichen Tatsachen oder Ereignisse zu bemerken, versuchen, zu finden (und Finden) Gesetzmäßigkeiten, das ist wirklich kein. Die Grenzen der Wahrnehmung, während eng - ein Phänomen „Tunneldenken“ genannt. Zur Überwindung ihrer Voreingenommenheit, Viele haben auf den Rat von verschiedenen Experten zurückgegriffen, aber Gutachten ist oft genauso wertvoll, Ergebnis als eine Münze zu werfen oder Dart in Graph Aktienkurse trainierten Schimpansen werfen.

"Ich weiß, dass der weitere Verlauf der Geschichte wird durch den Beginn des äußerst unwahrscheinlichen Fall bestimmt werden; я только не знаю, was es sein wird ".

„Land üblich“ und „Land der exklusiven“

Also, der menschliche Geist neigt dazu, die Ecken und Kanten der Realität zu glätten. Die Bedeutung dieser Tatsache hängt davon ab,, wo Sie sich gerade befinden - in dem „normalen Land“ oder „exklusiven Country“. Diese beiden Länder - eine Metapher, ermöglichen, zwischen zwei grundsätzlich unterschiedliche Klasse von Phänomenen zu unterscheiden. Im „Land des üblichen“ Fokus Phänomen, die mit herkömmlichen statistischen Konzepte werden beschrieben, wie normale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Im „Land der exklusiven“ gesammelt einzelne Ereignisse und Phänomene, weit über die Normalverteilung.

„Die wirkliche Maß für unser Verständnis der Realität ist nicht die Interpretation der Vergangenheit, und Prognosen für die Zukunft ".

Wir zeigen den Unterschied in den Beispielen und die Menge des menschlichen Wachstums Ticket, verkauft Kinos. Im ersten Fall kann die Probe umfasst einen riesigen zwei Meter groß und Zwerg mit unter zunehmenden 70 Zentimeter, aber unter ihnen können noch niemanden finden, dessen Wachstum erreichen würde, sagen wir, 500 метров или не превышал бы трех сантиметров. Предельные значения здесь ограничены самой природой. А теперь обратимся к количеству билетов, verkauft Kinos. Сборы от одного блокбастера способны настолько превысить средний объем продаж, что моделирование выборки с помощью колоколообразной кривой в этом случае становится заведомо некорректным, а само понятие “среднее значение” – бессмысленным. Для анализа данных такого рода лучше использовать другие инструменты – например, кривую степенного распределения, разработанную Вильфредо Парето (Autor des berühmten „80/20 Prinzip“). In diesem Modell werden außergewöhnliche Ereignisse nicht als Anomalien betrachtet - im Gegenteil, sie definieren tatsächlich die Form der Kurve.

„Ich bin empört, dass wir weiterhin zuversichtlich Prognosen auf der Basis von Methoden machen, nehmen Sie nicht die Möglichkeit, seltene Ereignisse zu berücksichtigen ".

Soziale Prozesse sind nicht zugänglich für die Modellierung der Normalverteilung, weil sie „Ansteckungseffekt“ manifestieren - die Fähigkeit zur Selbstermächtigung. Zum Beispiel, ваше желание посмотреть очередной культовый фильм обусловлено, unter anderem, die Tatsache,, an diesem Film wird von allen umliegenden gesprochen. In solchen Situationen,, wie heißt es, „Kleben Sie das Geld, um das Geld“ - ein beliebter Blockbuster immer noch beliebter, doch es wird nicht sehr viele Zuschauer sehen. Ebenso ist es mit Reichtum. Die reichsten Menschen des Planeten ist nicht nur reicher als die „normal“ reich Leute - sie sind reicher als sie so, was passt nicht in die Normalverteilungskurve. Wenn Sie plötzlich selbst im selben Auto finden mit Bill Gates, то средний размер состояния пассажиров этого автомобиля будет превышать 25 Milliarden US-Dollar. Но распределение в этом случае не будет нормальным, поскольку вы уже попали в “Страну исключительного”!

“Важно не то, как часто вы оказываетесь правы, und dann, насколько велика совокупная цена ваших ошибок”.

Фальшивый блеск прогнозов

Жить в “Стране исключительного” было бы несложно, если бы мы умели точно предсказывать время появления аномалий и их масштаб. Но этого не умеет никто. Киносценарист Уильям Голдман однажды признался, что ни один человек не в состоянии сказать заранее, станет ли тот или иной голливудский der Film блокбастером. Точно так же никто не мог предугадать, какая судьба ждет книгу о мальчике-волшебнике с причудливым родимым пятном, написанную домохозяйкой. С биржевыми котировками дело обстоит аналогично. Всякого, кто заявляет, что может спрогнозировать динамику стоимости акций на несколько лет вперед, можно смело считать шарлатаном. Не лучше обстоит ситуация с прогнозами технологического развития. Niemand weiß, каким будет очередное революционное изобретение. Специалисты по прогнозам, in der Regel, систематически упускают из виду тех самых “черных лебедей”, которые двигают историю вперед.

“Создавайте ситуации, благоприятные последствия которых значительно перевешивают неблагоприятные”.

Ошибками этого рода мы обязаны “слепцам” и “поводырям”. “Слепцами” условно называются люди, которые могут мыслить только в тех категориях, которые были вложены им в голову. Если все, что у вас есть – это молоток, то вокруг себя вы поневоле будете видеть одни лишь гвозди. Wenn Sie arbeiten nur mit solchen Konzepten, wie eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung und Standardabweichung, Sie werden überall die Glockenkurve verfolgen, und Sie werden jede mehrdeutige Daten verwerfen, ihre auf „Artefakte“ abschreiben. А “поводыри” – это эксперты, in Räte, wo die Menschen brauchen. In einigen Bereichen können Experten nicht ermittelt werden, als das Phänomen, was diese Experten müssen verstehen, absolut unberechenbar. Diese Tatsache ist oft möglich zu mildern - wie, überzeugen Sie sich selbst, что мир гораздо более рационален, als es scheint. Это утешение работает до тех пор, пока не происходят крах фондового рынка или теракты 11 September 2001 Jahres (негативные аномалии), или на киноэкраны не выходят “Звездные войны” и не появляется Интернет (позитивные аномалии).

“Мы неверно понимаем природу сильных отклонений от нормы”.

Как подружиться с “черными лебедями”

Allerdings, отчаиваться не стоит – “черных лебедей” можно приручить, если соблюдать определенные “эпистемологические добродетели”.

“В конечном итоге случайность – это просто наше незнание. Мир непрозрачен, und die Außenseite des Täuschungs ".

  • Seien Sie bereit für ein Treffen mit dem „Black Swan“ vorbereitet. Denken Sie immer daran, где вы находитесь – в “Стране обычного” или “Стране исключительного”. Wenn Sie den „Ansteckungseffekt“ watch, so wißt, dass Sie in „exklusiven Country“.
  • Sie müssen die Meister ihres Glaubens sein. Будьте готовы пересмотреть свои взгляды, wenn Sie auf Tatsachen stoßen widerlegen sie. Haben Sie keine Angst zu sagen: „Ich weiß es nicht“, “Я ошибался” или “Этот метод не сработал”.
  • Lernen Sie empfindlich zu sein, wo Sie falsch sein, а где – нельзя. Was versuchen Sie vorherzusagen: ein Kuchen Ihre Tochter Geburtstag fragen, oder wie wird der Ölpreis durch 17 Jahre nach, Wie haben Sie ihre gesamten Ersparnisse in Öl-Futures investiert? Niemand ist immun gegen Fehler und Torheiten, aber wenn in einigen Fällen harmlos Dummheit, in anderen kann es eine tödlich sein.
  • Denken Sie daran, in vielen Fällen kann nichts sicher bekannt sein.Danach streben, über ihre Denkmuster zu gehen. Statt für die korrekte Version des Suchens beseitigt besser offensichtlich falsch.
  • C увеличением горизонта прогнозирования количество ошибок растет в геометрической прогрессии. Недоверчиво относитесь к слишком точным прогнозам – приблизительная картина может оказаться гораздо полезнее. Часто бывает важнее сосредоточиться на последствиях предсказаний, а не на их точности.
  • Стремитесь к позитивным “черным лебедям”. Одновременно ограждайте себя от воздействия негативных событий такого рода. Ищите асимметричные ситуации, в которых благоприятные последствия существенно перевешивают неблагоприятные. Старайтесь повысить вероятность счастливого случая (zum Beispiel, живите в большом городе, имейте обширный круг друзей и знакомых).
  • Анализируйте неочевидное. Придумав теорию, ищите опровергающие ее факты, а не занимайтесь сбором доказательств. Если вашу теорию или идею можно доказать, das bedeutet nicht, что она правильная.
  • Остерегайтесь легковерия. К рассказам о событиях из прошлого относитесь критически – эти рассказы нередко тенденциозны. Часто они всего лишь играют роль психологической брони, помогающей сносить “удары стрел враждующей фортуны”. Lernen, unabhängig zu denken. Vermeiden Sie die „blind“ und „Führung“.

„Jeder Morgen scheint mir die Welt noch unberechenbare und trügerisch, als er war gestern ".

Ganz gleich, wie unwahrscheinlich es kann die Entstehung des Universums scheint, Planet Erde und das eigene Leben, Diese Ereignisse haben bereits stattgefunden, поэтому наслаждайтесь своим везением и помните, dass Sie auch „Black Swan“.

Ausbildung Handel mit Aktien an der NYSE, Nasdaq, Amex

Die besten Beiträge des Monats

Kommentare

Das interessanteste

Partner

Menü: